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地緣動(dòng)蕩下各國(guó)應(yīng)對(duì)不一：中國(guó)2月減持美國(guó)國(guó)債多國(guó)增持“避險(xiǎn)”

2022-04-16 15:56:54 來(lái)源：英為財(cái)情

美國(guó)財(cái)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五公布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告(TIC)顯示，海外投資者在今年2月持有的美國(guó)國(guó)債總規(guī)模達(dá)到7.714萬(wàn)億美元，較1月份的7.661萬(wàn)億美元增加了519億美元。而在當(dāng)月地緣局勢(shì)陷入動(dòng)蕩的背景下，各國(guó)對(duì)美債的態(tài)度也呈現(xiàn)了一定差異。

其中，日本和中國(guó)這兩個(gè)最主要的美債海外持有國(guó)在2月持倉(cāng)操作便出現(xiàn)了背離。

日本2月美國(guó)國(guó)債持倉(cāng)小幅增加32億美元，達(dá)到1.306萬(wàn)億美元，結(jié)束了此前連續(xù)兩個(gè)月減持的態(tài)勢(shì)。目前，日本仍穩(wěn)居美國(guó)第一大債主的寶座。

中國(guó)大陸的持倉(cāng)則在去年11月達(dá)到逾半年高位后出現(xiàn)了“三連降”。中國(guó)大陸在2月持有美國(guó)國(guó)債規(guī)模降至1.055萬(wàn)億美元，近三個(gè)月累計(jì)減持了260億美元。

在其他美國(guó)前十大海外“債主”中，英國(guó)、盧森堡、愛爾蘭、開曼群島、比利時(shí)和巴西在2月增持了美國(guó)國(guó)債，瑞士和中國(guó)臺(tái)灣則選擇了減持。其中，英國(guó)的增持規(guī)模最大，達(dá)到了164億美元。瑞士的減持規(guī)模則最為明顯，約為173億美元。

整體而言，當(dāng)月美債的持倉(cāng)受地緣政治因素的影響擾動(dòng)較大，由于俄烏局勢(shì)導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，金融市場(chǎng)曾一度將美債視為主要的避險(xiǎn)選擇之一。

然而，從當(dāng)前的角度人們顯然能如“事后諸葛亮”般知道，美債的避險(xiǎn)效應(yīng)在本輪俄烏危機(jī)中幾乎就沒(méi)有得到太多的體現(xiàn)。由于債市拋售潮的席卷，指標(biāo)10年期美債收益率目前已經(jīng)從2021年底的1.5%關(guān)口附近升至了2.8%上方，債券價(jià)格與收益率反向。

美聯(lián)儲(chǔ)在3月正式啟動(dòng)的加息周期，也已令業(yè)內(nèi)人士目前普遍預(yù)計(jì)債市拋售潮可能進(jìn)一步加劇。在過(guò)去幾周，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員已釋放了5月會(huì)議可能一口氣加息50個(gè)基點(diǎn)的強(qiáng)烈信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要還首次透露了聯(lián)儲(chǔ)決策者計(jì)劃的未來(lái)縮減資產(chǎn)負(fù)債表路線圖，為一年內(nèi)縮表超過(guò)1.1萬(wàn)億美元鋪平了道路。

值得一提的是，美國(guó)與歐盟是在2月底正式宣布將俄羅斯主要銀行剔除出SWIFT系統(tǒng)，并凍結(jié)俄羅斯央行外匯儲(chǔ)備的。因此這一金融制裁是否會(huì)對(duì)各國(guó)持有美債的態(tài)度產(chǎn)生負(fù)面影響，尚無(wú)法在2月的數(shù)據(jù)中得到直觀體現(xiàn)。

下月將公布的美國(guó)3月國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告(TIC)，或有望更為全面地揭露各國(guó)在俄烏沖突和西方制裁影響下對(duì)美債的真實(shí)態(tài)度。

在2月TIC報(bào)告披露的其他細(xì)節(jié)方面，當(dāng)月海外凈買入美國(guó)資產(chǎn)合計(jì)1626億美元，此前一個(gè)月的修正值為2874億美元。其中，來(lái)自海外私人部門的凈流入資金為1984億美元，海外官方機(jī)構(gòu)則凈流出358億美元。

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