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通達股份: 年度關聯方資金占用專項審計報告

來源：證券之星

河南通達電纜股份有限公司

控股股東及其他關聯方占用


(資料圖片)

??資金情況審核報告

????大信專審字[2023]第?4-00011?號

大信會計師事務所（特殊普通合伙）

WUYIGE?CERTIFIED?PUBLIC?ACCOUNTANTS?LLP.

?????????大信會計師事務所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

?????????北京市海淀區知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

?????????學院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

?????????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

?????控股股東及其他關聯方占用資金情況審核報告

??????????????????????????????????????????????????????????大信專審字[2023]第?4-00011?號

河南通達電纜股份有限公司全體股東：

??我們接受委托，審計了河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“貴公司”

?????????????????????????????????）的財務報表，

包括?2022?年?12?月?31?日合并及母公司資產負債表、2022?年度合并及母公司利潤表、股東

權益變動表、現金流量表以及財務報表附注，并于?2023?年?3?月?13?日出具大信審字[2023]

第?4-00055?號審計報告。在對上述財務報表審計基礎上，我們審核了貴公司編制的《上市公

司?2022?年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表》

???????????????????????????????（以下簡稱“非經營性資金

占用及其他關聯資金往來情況匯總表”

????????????????）。

?????一、管理層和治理層的責任

??按照中國證券監督管理委員會等四部門聯合發布的《上市公司監管指引第?8?號——上

市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定，編制非經營性資金占用及其他關聯資金往

來情況匯總表，確保其真實、準確、完整是貴公司管理層的責任。

??治理層負責監督貴公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表編制過程。

?????二、注冊會計師的責任

??我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第?3101?號—歷史財務信息審計或審閱以

外的鑒證業務》的規定執行了審核業務。該準則要求我們計劃和實施審核工作，以對貴公司

編制的非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表是否不存在重大錯報獲取合理保

證。

??在審核過程中，我們實施了包括詢問、核對有關資料與文件、抽查會計記錄等我們認為

必要的審核程序。我們相信，我們的審核工作為發表審核意見提供了合理的基礎。

????????????????????????????????????-?1?-

???????大信會計師事務所???????????WUYIGE?Certified?Public?Accountants.LLP?????電話?Telephone：+86（10）82330558

???????北京市海淀區知春路?1?號??????Room?2206?22/F,?Xueyuan?International?Tower?傳真?Fax：??????+86（10）82327668

???????學院國際大廈?22?層?2206???No.1?Zhichun?Road,?Haidian?Dist.????????????網址?Internet：?www.daxincpa.com.cn

???????郵編?100083??????????Beijing,?China,?100083

??三、審核意見

?我們認為，貴公司編制的非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表符合相關規

定，在所有重大方面公允反映了控股股東及其他關聯方占用資金情況。

??四、其他說明事項

?為了更好地理解貴公司?2022?年度與控股股東及其他關聯方占用的資金情況，后附的非

經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。

??本報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作其它目的。我們同意將本報告作為

貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送并對外披露。

???大信會計師事務所（特殊普通合伙）??????????????????????????????中國注冊會計師：

?????中?國?·?北?京???????????????????????????????????中國注冊會計師：

????????????????????????????????????????????????????????????????????二○二三年三月十三日

??????????????????????????????????-?2?-

????????????上市公司?2022?年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

??編制單位：河南通達電纜股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????用累計發生?????????占用資金?????????????????????????????????占用形成

?非經營性資金占用?????資金占用方名稱????市公司的關???????????初占用資?????????????????????????????????償還累計?????????占用資金余?????????????????占用性質

???????????????????????????????核算的會計科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯關系?????????????金余額?????????????????????????????????發生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

控股股東、實際控制人及

???其附屬企業

前控股股東、實際控制人

??及其附屬企業

???總???計

?????????????????????????占用方與上???????????2022?年期??????????????????????????????2022?年度??????2022?年期末

?????????????????????????????????上市公司?????????????????來累計發生?????????往來資金?????????????????????????????????往來形成

?其它關聯資金往來?????資金往來方名稱????市公司的關???????????初往來資?????????????????????????????????償還累計?????????往來資金余?????????????????往來性質

???????????????????????????????核算的會計科目???????????????????金額??????????的利息??????????????????????????????????原因

??????????????????????????聯關系?????????????金余額?????????????????????????????????發生金額?????????????額

??????????????????????????????????????????????????????（不含利息）????????（如有）

?????????????????????????控股股

控股股東、實際控制人及??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上市公司向???非經營

????????????????馬紅菊??????東、實際???其他應收款????????????????????1,500.00???????????????1,500.00

???其附屬企業?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其資金拆借????往來

?????????????????????????控制人

??????????????河南通達新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷售貨物及???經營性

????????????????????????????????應收賬款???????3,352.31??????6,776.61???????????????2,867.57??????7,261.35

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來

??????????????河南通達新材料有???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經營性

????????????????????????????????應付賬款???????????????????????43.36??????????????????37.94???????????5.42???采購貨物

?????????????????限公司?????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????洛陽中盛貿易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????銷售貨物及???經營性

????????????????????????????????應收賬款???????????????????????50.21??????????????????47.11???????????3.10

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????房屋租賃????往來

上市公司的子公司及其????洛陽中盛貿易有限???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經營性

???附屬企業?????????????????????????預付賬款????????????????????90,504.63??????????????88,269.26??????2,235.37???采購貨物

?????????????????公司??????的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????成都航飛航空機械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營

????????????????????????????????其他應付款?????17,200.00?????24,000.00??????????????29,300.00?????11,900.00???資金拆借?????往來

??????????????設備制造有限公司???的子公司

??????????????成都航飛航空機械???上市公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經營性

????????????????????????????????應收賬款????????-157.32???????208.07????????????????????3.40????????47.35????銷售貨物

??????????????設備制造有限公司???的子公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

????????????????????????????????????????????-?3?-

?????????????成都熠耀航空航天

????????????????????????上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營

?????????????裝備智能制造有限??????????其他應收款???????????????????????1.00????????????????????????????1.00???資金拆借

????????????????????????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

????????????????公司

?????????????河南通達久通電纜???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????經營性

???????????????????????????????應收賬款????????????????????1,533.94???0.00?????????1.67????1,532.27???銷售貨物

???????????????有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

??????????????河南通達久通電???上市公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????非經營

???????????????????????????????其他應收款????????????????????468.13??????????????468.13????????????????資金拆借

??????????????纜有限公司?????的子公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來

其他關聯方及其附屬企

????業

???合???計???????????????????????????????20,394.99?????125,085.95??????????122,495.08???22,985.86

?法定代表人：???????????????????????????主管會計工作負責人：???????????????????????????????????????????????會計機構負責人：

?????????????????????????????????????????????-?4?-

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