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國(guó)際金價(jià)重新走低，但空頭面臨這兩大背景須準(zhǔn)備隨時(shí)撤退

2023-04-19 15:50:00 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

周三(4月19日)，國(guó)際金價(jià)重新走低，美元指數(shù)試圖收復(fù)失地。但市場(chǎng)參與者繼續(xù)評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)在5月份再次加息然后暫停的可能性。在融資成本提高和美國(guó)商業(yè)銀行緊縮信貸條件的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)料不會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)加息。

北京時(shí)間15:52，現(xiàn)貨黃金下跌0.64%至1992.03美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.78%至2003.9美元/盎司；美元指數(shù)上浮0.12%至101.871。

由于短期通脹預(yù)期上升，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將繼續(xù)提高利率。這一點(diǎn)，再加上股市的積極基調(diào)，可能會(huì)阻止交易員對(duì)黃金進(jìn)行激進(jìn)的看漲押注。

COMEX黃金期貨市場(chǎng)隔夜未平倉(cāng)合約近增長(zhǎng)300份，結(jié)束兩連降。相反，成交量連續(xù)第二日萎縮，目前下降超過(guò)10.5萬(wàn)份合約。金價(jià)上漲之際未平倉(cāng)合約小幅增長(zhǎng)，同時(shí)成交量大幅下降，打開(kāi)了價(jià)格在短期內(nèi)盤整的大門。

上周發(fā)布的密歇根大學(xué)調(diào)查顯示，4月份的一年期通脹預(yù)期較前值整整上漲一個(gè)百分點(diǎn)至4.6%。此外，紐約聯(lián)儲(chǔ)周一報(bào)告稱，紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)活動(dòng)五個(gè)月來(lái)首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。這進(jìn)而提高了人們對(duì)5月份下一次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上再次加息25個(gè)基點(diǎn)的押注。

美聯(lián)儲(chǔ)官員將從4月22日起進(jìn)入5月會(huì)議前的靜默期。CME的“聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)5月份加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為86.6%，然后暫停加息周期，預(yù)計(jì)11月份開(kāi)始降息。

美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策的前景使美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)處于高位，這反過(guò)來(lái)又限制了非孳息資產(chǎn)黃金的價(jià)格上漲。與此同時(shí)，好于預(yù)期的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩解了人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，提振了投資者信心。

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年一季度增長(zhǎng)了4.5%，遠(yuǎn)高于預(yù)期，也遠(yuǎn)高于上一季度的2.9%。這反過(guò)來(lái)又削弱了對(duì)傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，并限制了黃金的進(jìn)一步上漲。

由于美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在5月份提高利率，對(duì)美元的需求在短期內(nèi)看起來(lái)是可行的。同時(shí)，在融資成本提高和美國(guó)商業(yè)銀行緊縮信貸條件下，家庭零售需求也有所下降，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)加息，以避免放縱經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

IG市場(chǎng)分析師Yeap?Jun?Rong表示：“5月加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已經(jīng)反映在市場(chǎng)定價(jià)中，因此主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)發(fā)出之后暫停加息的信號(hào)。雖然這可能為金價(jià)提供支撐，但考慮到近期的反彈和技術(shù)面修正需求，在美聯(lián)儲(chǔ)利率前景得到驗(yàn)證后，(金價(jià)多單)出現(xiàn)一些平倉(cāng)的可能性仍然存在。”

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