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3月1日機(jī)構(gòu)對金融市場觀點(diǎn)匯總

2023-03-01 09:50:33 來源：英為財(cái)情

(資料圖片)

3月1日，機(jī)構(gòu)對股市、大宗商品、外匯、經(jīng)濟(jì)前景以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：

1.硅谷銀行：終端利率預(yù)期在2月對美元構(gòu)成支撐；
硅谷銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)咨詢部門負(fù)責(zé)人Ivan?Asensio稱，受美聯(lián)儲(chǔ)終端利率預(yù)期的推動(dòng)，美元最近走強(qiáng)，一旦市場對美聯(lián)儲(chǔ)在3月和5月FOMC會(huì)議上的利率路徑更加明確，注意力就會(huì)轉(zhuǎn)向海外。Asensio認(rèn)為今年2月與去年有相似之處，當(dāng)時(shí)不斷上升的終端利率預(yù)期支撐了美元。2022年晚些時(shí)候，當(dāng)預(yù)期停止上升時(shí)，美元開始回吐漲幅。Asensio表示，法國和西班牙公布的通脹數(shù)據(jù)出人意料地高企，這與通脹將持續(xù)更長時(shí)間的觀點(diǎn)相一致，“基本上鞏固了歐洲央行3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的計(jì)劃”，加息時(shí)間將比美聯(lián)儲(chǔ)晚6到9個(gè)月

2.機(jī)構(gòu)分析：美國天然氣價(jià)格5日累漲33%；
由于獲利回吐，美國天然氣期貨價(jià)格在周二整個(gè)交易時(shí)段大幅下跌，但在接近收盤前突然出現(xiàn)瘋狂買入，最終小幅收漲0.6%，收盤價(jià)為2.747美元/百萬英熱單位，為連續(xù)第五個(gè)交易日上漲，這五個(gè)交易日累計(jì)上漲了33%。本周席卷中西部和東海岸大部分地區(qū)（這兩個(gè)地區(qū)都是主要的天然氣消費(fèi)地區(qū)）的冬季風(fēng)暴是價(jià)格反彈的關(guān)鍵催化劑。2月份環(huán)比小幅上漲，然而，今年迄今來看仍跌近40%

3.美國消費(fèi)者信心在2月份再次下降；
美國2月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)錄得102.9，為連續(xù)第二個(gè)月下降。值得注意的是，預(yù)期指數(shù)現(xiàn)在已遠(yuǎn)低于80——該水平通常預(yù)示著明年將發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退。世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)經(jīng)濟(jì)部高級主管Ataman?Ozyildirim說：雖然2月份消費(fèi)者對當(dāng)前商業(yè)狀況的看法有所惡化，但基于對就業(yè)機(jī)會(huì)的更有利看法，現(xiàn)狀指數(shù)仍略有上升。然而，展望未來，前景似乎更加悲觀。對未來六個(gè)月就業(yè)、收入和商業(yè)狀況的預(yù)期在2月份都大幅下降。而且，雖然12個(gè)月的通脹預(yù)期有所改善：從上個(gè)月的6.7%降至6.3%，但消費(fèi)者可能會(huì)在高物價(jià)和利率上升的情況下顯示出縮減支出的早期跡象，2月份度假意向也有所下降

4.金融博客零對沖：沖突仍在繼續(xù)?歐洲股市強(qiáng)勁反彈面臨考驗(yàn)；
如果俄烏沖突升級，2023年前幾個(gè)月歐洲股市的強(qiáng)勁上漲可能會(huì)被抹去。雖然該地區(qū)股市已經(jīng)從一年前的下跌中恢復(fù)過來，但在今年近8%的反彈后，它們現(xiàn)在更容易受到?jīng)_擊。沖突的任何升級，不僅會(huì)加劇地緣政治的不確定性，還會(huì)加大能源和食品價(jià)格的壓力，并打壓企業(yè)利潤。Hargreaves?Lansdown首席股票分析師耶茨表示：“任何意外的升級或波動(dòng)都可能導(dǎo)致市場的劇烈反應(yīng)。”美國銀行基金經(jīng)理認(rèn)為，日益惡化的地緣政治擔(dān)憂是全球股市面臨的第二大威脅，僅次于棘手的通脹，畢竟大多數(shù)人預(yù)計(jì)今年俄烏之間不會(huì)達(dá)成和平協(xié)議

5.IEA：俄羅斯1月份的油氣收入下降了近40%；
國際能源署（IEA）表示，由于石油價(jià)格上限和西方制裁，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入下降了近40%。IEA的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯1月份的石油和天然氣出口收入為185億美元，比2022年1月（俄烏沖突爆發(fā)前1個(gè)月）獲得的300億美元低38%。國際能源署署長比羅爾表示，西方針對俄羅斯能源出口的措施已經(jīng)達(dá)到了穩(wěn)定石油市場和減少莫斯科石油和天然氣出口收入的目的。“我們預(yù)計(jì)，未來幾個(gè)月俄羅斯的石油和天然氣收入的下降將更加嚴(yán)重。由于缺乏獲得技術(shù)和投資的途徑，在中期內(nèi)跌勢可能會(huì)更深，”比羅爾說。他補(bǔ)充道，歐盟國家去年在改善能源安全方面取得了進(jìn)展。但風(fēng)險(xiǎn)依然存在，各國需要繼續(xù)努力節(jié)約能源和保障供應(yīng)

6.美元料終結(jié)連續(xù)4個(gè)月的跌勢；
近幾周，美元漲勢積聚動(dòng)能，因樂觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令市場愈發(fā)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息幅度將超過最初預(yù)期。美元指數(shù)DXY現(xiàn)持平于104.64，但2月份仍有望累漲2.6%，為去年9月以來的首次單月累漲。澳大利亞國民銀行外匯策略主管Ray?Attrill稱，美元的反彈是完全合理的，這是由于本月公布的1月份美國數(shù)據(jù)較為強(qiáng)勁，以及市場對美聯(lián)儲(chǔ)加息的重新定價(jià)。而美元兌日元今日漲0.44%，至136.84，為逾兩個(gè)月高位。盛寶銀行匯市策略主管John?Hardy表示，初步跡象表明日本央行行長提名人植田和男不急于改變政策，若收益率走高，他不急于采取行動(dòng)，日元就會(huì)繼續(xù)承壓

7.歐洲央行峰值利率預(yù)期接近4%；
在法國和西班牙通脹數(shù)據(jù)公布后，歐元區(qū)國債收益率跳升至逾10年新高，而對歐洲央行利率峰值的預(yù)期升至近4%。歐洲央行2023年12月的歐元短期利率（ESTR）升至3.875%，這意味著到年底，存款利率將從上周四的3.775%升至3.975%。歐洲央行公布的ESTR反映了銀行的批發(fā)歐元無擔(dān)保隔夜借款成本。它通常比存款利率低10個(gè)基點(diǎn)左右。“通脹數(shù)據(jù)仍在引領(lǐng)市場，”安聯(lián)全球投資高級固定收益專家Massimiliano?Maxia表示。“我們已經(jīng)預(yù)測歐洲央行3月份加息50個(gè)基點(diǎn)，這將把存款利率推高至3%，然后到年底進(jìn)一步加息50個(gè)基點(diǎn)，甚至更有可能是75個(gè)基點(diǎn)，當(dāng)然這取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。預(yù)期存款利率在3.75-4%達(dá)到峰值是有道理的，”他補(bǔ)充道

8.法國和西班牙通脹數(shù)據(jù)暗示歐洲央行將繼續(xù)加息；
Pantheon?Macroeconomics高級歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家Melanie?Debono說，法國和西班牙的通脹數(shù)據(jù)表明，歐洲央行目前繼續(xù)大幅收緊貨幣政策是正確的。法國2月份的整體通脹率從1月份的6.0%升至6.2%，而西班牙則從5.9%升至6.1%。在法國，核心通脹升溫，服務(wù)業(yè)通脹和制造業(yè)通脹攀升。她說，這表明法國的HICP核心通脹率從1月份的4.2%上升至4.5%左右，周四公布的歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)或高于普遍預(yù)期。她補(bǔ)充稱，這令歐洲央行5月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性增加

9.黃金料創(chuàng)20個(gè)月來最大單月跌幅；
周二，黃金價(jià)格下跌，有望錄得自2021年6月以來最大單月跌幅，因美聯(lián)儲(chǔ)即將加息削弱了這種非收益資產(chǎn)的吸引力。“問題仍然是對美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派預(yù)期重新定價(jià)還需要多少？這在很大程度上取決于美國數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，尤其是通脹下降趨勢是否會(huì)更加穩(wěn)固，而不是起伏不定，”新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher?Wong表示。“若市場暫停對美聯(lián)儲(chǔ)鷹派預(yù)期的重新定價(jià)，可能會(huì)導(dǎo)致美元?jiǎng)幽軠p弱，為黃金提供支撐。”2月份迄今為止，金價(jià)已經(jīng)下跌了約6%，較月初觸及的2022年4月以來最高水平相比大幅回落。自那以來，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)有韌性，促使多位美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者支持進(jìn)一步加息以遏制通脹。美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜周一表示，他對通脹將迅速降至美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)“不抱任何幻想”，并指出PCE物價(jià)指數(shù)仍然“較高”

10.CBO：到2033年，美國每年的國債利息支出將達(dá)1.4萬億美元；
據(jù)美國國會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）的最新預(yù)測，美國國債的償還成本預(yù)計(jì)將在未來10年飆升至前所未有的水平，因?yàn)榈?033年，債務(wù)的凈利息支出每年將超過1.4萬億美元。該辦公室最近公布的未來10年預(yù)算和經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì)，在這段時(shí)間內(nèi)，美國償還國債的成本將增加一倍以上，未來10年，僅利息支出一項(xiàng)就將花費(fèi)約10.5萬億美元。與美國經(jīng)濟(jì)規(guī)模相比較，利息支出預(yù)計(jì)也將從2023財(cái)年占GDP的2.4%上升到2033財(cái)年占GDP的3.6%。而隨著聯(lián)邦政府繼續(xù)運(yùn)行預(yù)算赤字以及未來幾年債務(wù)水平上升，預(yù)計(jì)2029財(cái)年的利息支出將首次超過1萬億美元

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