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國信期貨日評：俄油出口增加，油價維持區(qū)間震蕩

2023-02-22 15:51:04 來源：英為財情

(資料圖)

股指：市場略落，股指短期觀望；
今日股市早盤低開反彈，午后市場震蕩回落，國證A指下跌0.54%。市場情緒方面，兩市下跌家數(shù)2900多家，上漲家數(shù)1800多家，市場多數(shù)個股回落。行業(yè)方面，輕工制造、農(nóng)林牧漁漲近1%，建筑材料、傳媒跌超1%。概念方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)漲近3%，建材跌超2%。資金流向方面，機構(gòu)、主力凈流入、大戶、散戶凈流出，北向資金合計流出。隨著資金借助注冊制樂觀炒作，部分板塊出現(xiàn)回落，股指短期轉(zhuǎn)為觀望。

國債：利率低位波動，國債振幅加大；
今日國債期貨早盤沖高回落，午后市場再度反彈，十年期國債上漲0.09%。現(xiàn)券收益率方面，10年期國債到期收益率下跌0.40個基點，7年期國債到期收益率下跌0.75個基點，5年期國債到期收益率下跌0.50個基點，3年期國債到期收益率下跌0.75個基點。銀行間方面，隔夜shibor下跌43.00個基點，報收1.7650%。遠期shibor到期收益率依舊較高，國債轉(zhuǎn)為觀望。

貴金屬：?服務(wù)業(yè)PMI回暖?金銀維持震蕩；
周三，黃金白銀期貨維持震蕩。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報412.94元/克，上漲0.16%，滬銀主力合約AG2306暫報4992元/千克，上漲0.42%。美國2月Markit制造業(yè)PMI47.8，創(chuàng)4個月新高，服務(wù)業(yè)PMI50.5，創(chuàng)8個月新高，高于預(yù)期且重返榮枯線上方，金銀維持震蕩。近期零售銷售、CPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏強使市場前期積極的3月后停止加息預(yù)期，推后至5-6月，仍在向美聯(lián)儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現(xiàn)實回歸的過程中，但已較為充分。盡管長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預(yù)期充分調(diào)整，并有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，方能迎來下一波上行。

棉花：鄭棉偏強運行?短多交易為主；
周三，鄭棉偏強震蕩，成交偏低，持倉小幅增加。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)17元/噸，報15492元/噸。2022年度產(chǎn)量預(yù)計上調(diào)，下游消費弱現(xiàn)實強預(yù)期。不過鄭棉前期連續(xù)下跌消化利空。短期市場轉(zhuǎn)為關(guān)注新疆棉出口的進展，棉價重回漲勢。操作上建議短多交易為主。

白糖：鄭糖小幅上行?多單持有；
周三，鄭糖夜盤震蕩拉升，早盤后維持高位。成交放大，持倉增加。現(xiàn)貨價格強勢上調(diào)。國際市場來看，雖然有所調(diào)整，但是一季度整體供需偏緊限制跌幅。國內(nèi)基本面來看，內(nèi)外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。技術(shù)上，近期震蕩區(qū)間有突破跡象，后市或仍有上行可能。操作上建議多單持有

玉米:盤面糾結(jié)?窄幅波動；
周三玉米期貨震蕩為主，主力5月合約漲0.1%，暫報2876元?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2970-2990元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內(nèi)，價格整體穩(wěn)定，東北玉米偏強，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸。對于后市來看，目前國內(nèi)售糧進度接近6成，后期壓力或有緩解，而國儲輪入發(fā)力，對市場信心起到較好的提振，而目前深加工及糧貿(mào)庫存偏低，后期或有一定補庫需求，預(yù)計玉米短期維持偏強震蕩格局。操作上，短線交易為主。后市或仍有上行可能。操作上建議多單持有

生豬:現(xiàn)貨上漲?期貨繼續(xù)上行；
周三生豬期貨繼續(xù)上漲，主力LH2305合約暫報17725元，較上日結(jié)算價漲1.93%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價15.8元/公斤-16.3元/公斤，較昨日上漲0.4元/公斤；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日上漲0.6元/公斤。對于后期而言，生豬宰后均重指標仍維持在較高的水平意味著市場此前所擔憂的大豬消化問題還沒有得到充分的解決，但隨著預(yù)期的改善，短期形成集中沖擊的可能性不大，而能繁母豬指示的正常標豬出欄將出現(xiàn)低位回升的格局，以季度尺度來看，未來兩個季度內(nèi)供應(yīng)亦難有明顯收縮，而需求方面，樣本企業(yè)屠宰量及凍品庫存繼續(xù)回升，其中凍品庫存增幅減緩，表明豬價的反彈對抄底做凍品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表現(xiàn)仍較為強勁，繼續(xù)提振著生豬市場，而需求的持續(xù)走強有賴于終端消費的恢復(fù)，這也成為未來的關(guān)注點。綜合而言，生豬的供應(yīng)壓力緩解較慢，而預(yù)期改善情緒先行帶來投機性需求化解了暫時的壓力，預(yù)計豬價近期震蕩偏強。操作上，短線交易為主。

蘋果：高報價情況減少?庫存壓力仍存；
周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305沖高回落，較上一交易日跌0.2%左右，減倉0.6萬手，持倉20萬手。部分產(chǎn)區(qū)果農(nóng)惜售情緒略有松動，出貨較為積極，價格小幅下調(diào)。冷庫走貨速度一般，目前庫存壓力較大。蘋果下游消化的時間窗口逐漸縮窄，需要關(guān)注出貨進度。在下游需求得不到明顯提振，而上游價格仍然居高的情況下，預(yù)計后期蘋果行情或偏弱。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：產(chǎn)地價格平穩(wěn)運行?花生偏強運行；
周三，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304高位震蕩，較上一交易日漲0.6%左右，增倉0.7萬手，持倉14萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，主產(chǎn)區(qū)河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格11200-11600元/噸，平穩(wěn)運行，目前產(chǎn)地上量有限。由于價格居高，下游采購心態(tài)謹慎。油廠到貨不多，關(guān)注油廠收購動態(tài)，操作建議震蕩思路對待。

原油：俄油出口增加?油價維持區(qū)間震蕩；
周三國內(nèi)原油價格小幅震蕩回調(diào)，主力SC2304合約報收于546元/桶，下跌7.7元/桶，跌幅1.39%，持倉減少1437手。德國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示上周俄羅斯原油日均出口量360萬桶，激增了26％。俄羅斯在波羅的海、黑海以及遠東地區(qū)的所有出口終端的出貨量達到數(shù)周高點。市場關(guān)注周三發(fā)布的美國美聯(lián)儲最新會議紀要，此前數(shù)據(jù)提高了利率在更長時間內(nèi)保持高位的風險。美國七個最大的頁巖油盆地的頁巖油產(chǎn)量預(yù)計將在3月份上升到歷史最高水平。美國能源信息署在報告中預(yù)測2023年3月份美國七個關(guān)鍵的頁巖油生產(chǎn)區(qū)原油產(chǎn)量日均935.7萬桶,比修正過的2023年2月份原油日產(chǎn)量數(shù)量增加7.5萬桶。技術(shù)面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區(qū)間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運行。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

橡膠：靜待終端消費復(fù)蘇?膠價下跌空間有限；
周三滬膠小幅震蕩調(diào)整?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠價格重心多跟隨盤面下調(diào)50元/噸左右，市場買盤氣氛表現(xiàn)一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11900-12000元/噸，越南3L/混合膠價格為11550-11600元/噸附近，實單具體商談。供應(yīng)端新膠產(chǎn)量隨著低產(chǎn)季影響下釋放減少，但國內(nèi)社庫高企，供應(yīng)壓力較大；需求端，下游輪胎企業(yè)整體開工持續(xù)向好，同時膠價低位吸引逢低買盤意愿，需求端來看對行情形成一定支撐；但終端消費市場復(fù)蘇相對滯后，靜待終端消費復(fù)蘇。技術(shù)面，膠價RU2305下跌空間有限，后市或有望震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

鐵礦石：限倉打壓炒作?盤面橫盤震蕩；
周三鐵礦石高位震蕩，消息面，交易所對鐵礦石期貨限倉，非期貨公司會員開倉不得超過1000手，抑制鐵礦石炒作，盤面資金有所流出。旺季臨近，終端需求快速啟動，提振市場情緒，鋼廠鐵礦石庫存偏低，有補庫預(yù)期，盤面較為強勢。短期投機需求仍主導(dǎo)盤面，上行延續(xù)。后續(xù)關(guān)注實際需求啟動情況。操作上建議短線參與。

玻璃：情緒波動?盤面短線回落；
周三玻璃震蕩走弱，延續(xù)下跌。市場情緒有所回落，盤面持續(xù)下行。玻璃自身供需仍弱，供應(yīng)端再次開始下滑，廠內(nèi)庫存積累，前期隨著鋼材走強情緒回暖，再次炒作旺季需求，但現(xiàn)實壓力較大，上行動力不足，下方現(xiàn)貨支撐較強，難以大幅下跌，操作上以短線操作為主。

鐵合金：高價風險增加?鐵合金逢高沽空；
錳硅：周三錳硅期貨小幅上漲。Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國63.16%，較上周減0.61%；日均產(chǎn)量30069噸，減15噸。五大鋼種硅錳（周需求）：134173噸，環(huán)比上周增2.81%，全國硅錳產(chǎn)量（周供應(yīng)）：210483噸，環(huán)比上周減0.05%。目前靜態(tài)來看錳硅供需過剩比較嚴重，高位逢高沽空為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨上漲?；罡呶徽鹗?。硅鐵市場產(chǎn)量高位。Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.45%，較上期降0.15?%；日均產(chǎn)量17078噸，較上期減275噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：22895.3?噸，環(huán)比上周增2.85%，全國硅鐵產(chǎn)量（周供應(yīng)）：11.95萬噸。靜態(tài)來看，硅鐵過剩難改，高位逢高沽空為主。

螺紋鋼：高位震蕩?觀望為主；
周三螺紋期貨震蕩為主。需求端中下游積極補庫，供應(yīng)端產(chǎn)量迅速恢復(fù)，需求伴隨價格上漲下游略有恐高，大商所對鐵礦限產(chǎn)顯示監(jiān)管層對原料上漲的關(guān)注。mysteel數(shù)據(jù)，螺紋鋼產(chǎn)量263萬噸，同比上升2.9%，環(huán)比回升7.0%。五品種鋼材（螺紋鋼、熱卷、中厚板、型材、線材）產(chǎn)量836萬噸，環(huán)比回升1.7%，同比上升3.8%。鋼材壘庫速度明顯放緩且高度有限，但鋼廠庫存高于去年同期，社會庫存高點低于去年同期。旺季預(yù)計工人復(fù)工較早，需求有望較早恢復(fù)。供需雙雙復(fù)蘇，但高價風險增加，建議投資者暫時觀望為主。

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