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微頭條丨外匯交易提醒：日本當(dāng)局將再干預(yù)日元下跌，蘇納克鎖定英首相之位

2022-10-24 08:55:23 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

北京時(shí)間周一(10月24日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于111.37附近。上周五美元指數(shù)盤中稍早一度觸及三周高位113.95，隨后回落，最后收跌0.85%，報(bào)111.87。有報(bào)道稱，雖然美聯(lián)儲(chǔ)官員為11月再次大幅加息做好了準(zhǔn)備，但一些官員對(duì)大幅加息以對(duì)抗通脹表示出更大的擔(dān)憂。隨后，美元承壓。

《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，美聯(lián)儲(chǔ)官員堅(jiān)定地支持在11月會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)，而一些官員已經(jīng)開始表明希望盡快放緩加息步伐。美聯(lián)儲(chǔ)官員屆時(shí)可能會(huì)討論是否以及如何發(fā)出信號(hào)，暗示計(jì)劃在12月進(jìn)行較小幅度的加息。

今年以來，美元強(qiáng)勁上漲，受助于美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)，對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的強(qiáng)勁需求，以及受通脹困擾的全球經(jīng)濟(jì)前景仍存在不確定性。盡管因美聯(lián)儲(chǔ)相關(guān)新聞而回落，但美元指數(shù)仍接近20年高位。

加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)資本市場(chǎng)北美外匯策略主管Bipan?Rai表示：“真的很難押注美聯(lián)儲(chǔ)將不再需要繼續(xù)采取相當(dāng)激進(jìn)的做法。這最終意味著我們?nèi)詫⒖吹矫涝闲??！?br>
美元兌日元上周五急挫，錄得兩個(gè)多月以來最大單日跌幅，收跌1.69%，報(bào)147.60。有報(bào)道稱，日本當(dāng)局將宣布再次進(jìn)行干預(yù)，阻止備受打擊的日元進(jìn)一步下跌。?

對(duì)于美元兌日元的波動(dòng)，Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl?Schamotta表示：“我認(rèn)為是干預(yù)所致。我們看到大量美元賣盤，日元幾乎直線跳漲，空頭受到擠壓?！?br>
《日經(jīng)新聞》上周六稍早援引一位消息人士的話報(bào)道稱，日本政府和央行在外匯市場(chǎng)通過購買日元、拋售美元進(jìn)行了干預(yù)。道明證券高級(jí)外匯策略師Mazen?Issa表示：“很明顯是日本財(cái)務(wù)省出手賣出美元買入日元。他們正試圖堅(jiān)定地捍衛(wèi)其非常寬松的政策。”

他還表示：“很多人之前一直關(guān)注150關(guān)口，將其作為可能觸發(fā)干預(yù)的關(guān)鍵水平，之后當(dāng)局任由美元兌日元升穿該水平，基本達(dá)到152，然后他們?cè)谝粋€(gè)流動(dòng)性非常低的時(shí)間入市干預(yù)，這似乎是為了給投機(jī)客帶來盡可能多的痛苦?！?br>
日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一稍早表示，當(dāng)局正嚴(yán)厲對(duì)抗匯市投機(jī)客。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥則表示，央行必須密切關(guān)注金融和外匯市場(chǎng)的動(dòng)向?qū)鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)和物價(jià)的影響。

周一（10月24日）亞市早盤，美元兌日元短線一度跳水逾400點(diǎn)，創(chuàng)近兩周新低至145.48，市場(chǎng)人士稱，美元兌日元周一早間突然下跌可能是干預(yù)引發(fā)。不過，日本外匯官員對(duì)此保持緘默，拒絕表態(tài)當(dāng)局是否干預(yù)匯市支撐日元。目前美元兌日元小幅回升至148.60附近。

在英國首相特拉斯宣布辭職后，英鎊兌美元周四躍升高達(dá)1%，上周五延續(xù)上行，收漲0.51%，報(bào)1.1292。

綜合外媒報(bào)道，英國前首相約翰遜當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日宣布，他不會(huì)角逐保守黨黨首的提名。外界認(rèn)為，這基本上意味著蘇納克將鎖定首相之位。受此消息影響，英鎊兌美元一度走高80點(diǎn)，接近1.14關(guān)口。

據(jù)報(bào)道，約翰遜的聲明可能會(huì)為他的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蘇納克就任首相鋪平道路。蘇納克已獲得了約140位議員背書。最早可能于10月24日贏得黨內(nèi)選舉，并接下首相之位。約翰遜擔(dān)任英國首相3年，曾廣受支持。不過由于被曝出曾違反防疫規(guī)定，在首相府里開派對(duì)，約翰遜聲望大跌，最終被迫辭職。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，無論誰將成為英國首相特拉斯的繼任者，有一件事是明確的——英鎊將繼續(xù)下跌。

加拿大帝國商業(yè)銀行策略師Patrick?Bennett表示，預(yù)計(jì)英鎊將繼續(xù)承壓并在年底前跌至1.09，投資者對(duì)英債和英鎊的信心需要時(shí)間才能恢復(fù)。而現(xiàn)在英國政局動(dòng)蕩，讓投資者恢復(fù)信心越來越難。

此外，未來決定英鎊走勢(shì)的關(guān)鍵事件可能是財(cái)政計(jì)劃的公布以及英國央行的加息幅度，但早前有消息稱中期財(cái)政計(jì)劃的公布再度被推遲，英國央行副行長(zhǎng)也表示不確認(rèn)央行是否需要大幅加息。

上周五歐元兌美元收漲0.78%，報(bào)0.9862。市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行激進(jìn)加息，但一些人開始擔(dān)心會(huì)過度加息。此外，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陰云繼續(xù)限制歐元漲幅。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，歐洲央行將采取力度更大的行動(dòng)，在下周加息75個(gè)基點(diǎn)，在12月加息50個(gè)基點(diǎn)，存款利率明年3月份將達(dá)2.5%。但超過三分之二的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，歐洲央行在遏制物價(jià)上漲方面仍落后于形勢(shì)，歐元區(qū)通脹率目前幾乎是2%目標(biāo)的5倍。所以即使經(jīng)濟(jì)陷入低迷也不會(huì)讓歐洲央行暫停加息。

目前歐洲央行的加息力度已經(jīng)開始與美聯(lián)儲(chǔ)相當(dāng)，這又引發(fā)了人們對(duì)過度加息的擔(dān)憂。一名分析師表示，歐洲央行最早可能在明年7月就會(huì)降息，不過預(yù)測(cè)中值顯示首次降息將在2024年。荷蘭國際銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carsten?Brzeski表示，經(jīng)濟(jì)衰退逼近、英國市場(chǎng)動(dòng)蕩，以及金融風(fēng)險(xiǎn)增加，這都使歐洲央行必須非常謹(jǐn)慎，它必須想辦法在盲目抗擊通脹和過早轉(zhuǎn)向之間取得平衡。

法國、英國等多國罷工還在持續(xù)，再加上疫情持續(xù)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓。

近段時(shí)間，歐洲“火藥味”很濃。在能源危機(jī)、通脹高企、衰退風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)泥潭等陰云籠罩下，抗議和罷工活動(dòng)此起彼伏。

在羅馬尼亞，民眾吹著喇叭，敲著鼓，表達(dá)對(duì)物價(jià)飛漲的失望。捷克示威者批評(píng)政府在能源危機(jī)面前束手無策。在法國各地，逾10萬民眾走上街頭，聲援罷工已久的煉油工人。最新報(bào)道稱，法國道達(dá)爾公司旗下的兩家煉油廠的工人們表決決定將罷工延長(zhǎng)到10月27日。

英國鐵路、海事和運(yùn)輸工會(huì)宣布，鐵路系統(tǒng)工作人員將于11月3日、5日、7日進(jìn)行三次罷工，爭(zhēng)取更高的收入和更好的工作條件。近幾個(gè)月，英國鐵路工人已進(jìn)行多次罷工。

周一重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周一需要關(guān)注的大事件：英國保守黨進(jìn)行第一輪黨魁候選人投票，結(jié)果預(yù)計(jì)在次日凌晨1點(diǎn)公布。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.德意志銀行看空英鎊；
德意志銀行宏觀研究主管Tim?Baker表示：“我們整體看空英鎊，但更多是因?yàn)闇浺蛩兀约皩?duì)英國央行是否會(huì)采取必要的激進(jìn)措施的質(zhì)疑”

2.澳新銀行：英銀若未實(shí)現(xiàn)全面加息，英鎊可能繼續(xù)遭拋售

①市場(chǎng)對(duì)英國首相特拉斯辭職反應(yīng)不大。澳新銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，在新首相人選公布之前，英鎊將保持穩(wěn)定；
②之后的焦點(diǎn)將是中期財(cái)政計(jì)劃的公布，以及11月3日的英國央行利率決議；在前幾個(gè)月令市場(chǎng)失望之后，預(yù)計(jì)英國央行將不得不至少加息75個(gè)基點(diǎn)，甚至可能加息100個(gè)基點(diǎn)；英央行在12月也有理由加息75個(gè)基點(diǎn)；
③如果在鷹派前瞻性指引支持下，英國央行未能實(shí)現(xiàn)全面而可信的加息，英鎊可能再次面臨拋售壓力

3.澳大利亞國民銀行：澳洲聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接通脹數(shù)據(jù)大幅上行的壞消息?

①澳大利亞國民銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Taylor?Nugent表示，除非周三公布的澳大利亞第三季度CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅上行，否則澳洲聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)將加息幅度從25個(gè)基點(diǎn)重新加大到50個(gè)基點(diǎn)；
②Nugent補(bǔ)充稱，澳洲聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)核心通脹壓力將保持在高位，且已準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)高且廣泛的價(jià)格壓力，該行預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在11月和12月均加息25個(gè)基點(diǎn)

4.加拿大帝國商業(yè)銀行：英鎊恐測(cè)試10月13日低點(diǎn)1.1058

①加拿大帝國商業(yè)銀行稱，英國9月份零售額下降1.4%，凸顯出經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。公共財(cái)政數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，突顯出整頓財(cái)政的必要性；
②持續(xù)的政治和宏觀負(fù)面因素以及英鎊的高貝塔狀態(tài)指向英鎊近期下行，并將測(cè)試10月13日的低點(diǎn)1.1058。

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