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世界微速訊：南向資金三季度流入環(huán)比降約60% 重倉騰訊小米巨虧400億

2022-09-29 21:00:36 來源：英為財情

財聯(lián)社9月29日訊（編輯馬軼杰）由于國慶假期安排，港股通9月29日起將停止買賣，直至10月10日重新開放。

回顧三季度，南向資金合計成交1.36萬億港元，環(huán)比二季度下降16.94%。單季凈買入約453億港元，環(huán)比減少58.93%。從近幾個季度數(shù)據(jù)來看，南向資金整體成交呈現(xiàn)持續(xù)萎縮態(tài)勢。

(相關(guān)資料圖)

雖然恒指年內(nèi)累計跌幅已達(dá)26.63%，三季度下跌21.47%，但南向資金仍然保持了凈流入。截至2022年9月28日南向資金凈買入累計存量達(dá)24377.43億港元，約占港股總市值的4.88%。

南向資金累計凈買入

數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日南向資金前十大重倉股為騰訊控股(0700.HK)、建設(shè)銀行(0939.HK)、中國移動(0941.HK)、美團(tuán)-W(3690.HK)、工商銀行(1398.HK)、匯豐控股(0005.HK)、中國海洋石油(0883.HK)、小米集團(tuán)-W(1810.HK)、李寧(2331.HK)、中國神華(1088.HK)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月28日，三季度南向資金逆勢增持了騰訊控股、小米集團(tuán)、李寧，增持?jǐn)?shù)量分別為6916萬股、1.71億股、2678萬股但均以虧損收場，期內(nèi)對上述三家公司的持股總市值分別縮水了283.37億港元、108.21億港元、27.44億港元。而對中國移動和中國神華的加倉則有所斬獲，三季度南向資金分別增持了4637萬股、614萬股，持倉市值分別增長了68億港元和10億港元。

華西證券的研究稱，據(jù)上半年業(yè)績看，電訊業(yè)營收凈利穩(wěn)健增長，ROE同比小幅提升。煤炭盈利表現(xiàn)優(yōu)異，氣油生產(chǎn)商創(chuàng)收能力突出

此外，以近三個月凈買入金額計，南向資金三季度還加倉了理想汽車-W(2015.HK)29.38億港元，比亞迪股份(1211.HK)28.32億港元，但兩家公司三季度累計跌幅均超30%。僅凈買入8.33億港元的新東方在線(1797.HK)和中國移動有正收益。

三季度，南向資金凈賣出較多的個股中，美團(tuán)-W(3690.HK)以凈流出115.06億港元排名第一，但從跌幅來看美團(tuán)近期已經(jīng)逐漸企穩(wěn)，市場對騰訊減持美團(tuán)的預(yù)期影響正在減弱。反而快手(1024.HK)三季度流出44.8億港元，區(qū)間跌幅超40%。

浙商證券的研究顯示，中長期來看市場對監(jiān)管認(rèn)知的糾偏，美團(tuán)外賣滲透率、頻次、市占率的超預(yù)期提升和美團(tuán)閃購超預(yù)期發(fā)展，仍將支持美團(tuán)成長性充沛。另據(jù)海通國際的報告，快手正在加速戰(zhàn)略和組織架構(gòu)調(diào)整，計劃提高本地生活投入預(yù)算。快手CEO程一笑從9月中旬起兼任快手電商的第一負(fù)責(zé)人，并親自帶隊電商事業(yè)部。同時，快手本地生活將升格為與主站、商業(yè)化、電商、國際化等業(yè)務(wù)平行的一級部門，重要性進(jìn)一步提升。由此來看美團(tuán)與快手即將在本地生活領(lǐng)域展開競爭。

此外，香港交易所(0388.HK)受恒指持續(xù)下跌，成交萎縮影響，三季度也遭凈賣出23.30億元。據(jù)德勤資本市場服務(wù)部報告，按截至2022年9月30日的融資金額計算港交所跌出前3名，下半年潛在的巨型新股項目將有助刺激四季度香港新股上市的動力。東方證券此前指出，雖然外部強美元的環(huán)境會對港股資金面產(chǎn)生一定的影響，但在盈利修復(fù)、估值低位、南下資金流入和人民幣離岸市場發(fā)展等因素加持下，目前位置的港股在經(jīng)歷了長期下跌之后，已具備極佳的配置價值，震蕩中上漲曙光已現(xiàn)。

值得注意的是，從行業(yè)層面來看，三季度南向資金凈賣出前十的個股中，有多達(dá)7家公司與消費有關(guān)。據(jù)華安證券的研究，8月有數(shù)據(jù)顯示消費整體延續(xù)環(huán)比改善態(tài)勢，且當(dāng)前企業(yè)、經(jīng)銷商以及消費者對于防控的敏感度都在降低。華安認(rèn)為消費復(fù)蘇的方向不會改變，但復(fù)蘇的強度仍然與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與政策力度相關(guān)，后續(xù)消費復(fù)蘇的斜率有待進(jìn)一步觀察。當(dāng)前時點，基本面與情緒面均處于底部區(qū)間，下行空間有限，對于優(yōu)質(zhì)消費品公司的經(jīng)營韌性與未來復(fù)蘇的彈性可更加樂觀一些，建議積極關(guān)注左側(cè)布局機會。

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