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3月11日財(cái)經(jīng)早餐：俄烏談判未有進(jìn)展，美元走強(qiáng)黃金小漲，油價(jià)從高位下挫8%

2022-03-11 06:45:07 來(lái)源：英為財(cái)情

周四(3月10日)美元在通脹數(shù)據(jù)公布后走高，歐元出現(xiàn)九個(gè)交易日中第七次下跌，抹去了歐洲央行會(huì)議后的漲幅，央行決策者的鷹派基調(diào)也未能撐起歐元。俄烏局勢(shì)持續(xù)緊張、美國(guó)2月CPI創(chuàng)40年來(lái)最大漲幅，推動(dòng)金價(jià)上漲，現(xiàn)貨黃金尾盤(pán)收?qǐng)?bào)1996.53美元/盎司。油價(jià)動(dòng)蕩上行勢(shì)頭暫歇，美油跌逾2%，此前美國(guó)通脹率至40年新高，令市場(chǎng)擔(dān)憂油價(jià)飆升可能導(dǎo)致需求更早受到破壞。

商品收盤(pán)方面，COMEX?4月黃金期貨收漲0.6%，報(bào)2000.40美元/盎司。WTI?4月原油期貨收跌2.68美元，跌幅2.46%，報(bào)106.02美元/桶；布倫特5月原油期貨收跌1.81美元，跌幅1.63%，報(bào)109.33美元/桶。

美股收盤(pán)情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.4%，報(bào)4259.52點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.3%，報(bào)33174.07點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1%，報(bào)13129.96點(diǎn)；納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.1%，報(bào)13591點(diǎn)；羅素2000指數(shù)下跌0.2%，報(bào)2011.673點(diǎn)。

周五前瞻

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市下跌，美國(guó)2月份消費(fèi)者價(jià)格連續(xù)第六個(gè)月加速上漲，并且俄烏戰(zhàn)事無(wú)緩和跡象。標(biāo)普500指數(shù)收跌，不過(guò)較盤(pán)中低點(diǎn)已顯著回升；科技股領(lǐng)跌。

美國(guó)2月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比飆升7.9%，通脹率創(chuàng)40年來(lái)最高水平。通脹擔(dān)憂之下美國(guó)國(guó)債全線下跌，10年期收益率升至2月25日以來(lái)最高水平，30年期收益率升至10個(gè)月高位。

摩根士丹利E*Trade投資策略董事總經(jīng)理Mike?Loewengart表示，市場(chǎng)可能已經(jīng)消化了高漲的通脹數(shù)據(jù)，焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向俄烏戰(zhàn)事以及大宗商品上漲對(duì)下游的影響，投資者應(yīng)該準(zhǔn)備好迎接動(dòng)蕩的市場(chǎng)，要保持理智，不要情緒用事。

貴金屬與原油

現(xiàn)貨黃金周四小幅上漲，尾盤(pán)收?qǐng)?bào)1996.53美元/盎司，過(guò)去幾個(gè)交易日大幅波動(dòng)，俄羅斯和烏克蘭的談判缺乏進(jìn)展，支撐了黃金的避險(xiǎn)吸引力。本周稍早，投資者紛紛涌入避險(xiǎn)資產(chǎn)，推動(dòng)金價(jià)接近2020年8月觸及的紀(jì)錄高位。

投資者還評(píng)估了美國(guó)2月通脹數(shù)據(jù)，讀數(shù)符合預(yù)期，但也顯示物價(jià)創(chuàng)下1982年1月以來(lái)的最大同比增幅。

Kitco?Metals高級(jí)分析師Jim?Wycoff表示，通脹數(shù)據(jù)肯定是黃金的一個(gè)潛在利好因素。不過(guò)，目前地緣政治因素蓋過(guò)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響。

荷蘭銀行高級(jí)貴金屬策略師Georgette?Boele在報(bào)告中寫(xiě)道，投資者將繼續(xù)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)黃金來(lái)對(duì)沖通脹，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，我們預(yù)計(jì)美元也將走高，黃金將主要是以美元以外其它貨幣計(jì)價(jià)的價(jià)格上漲。

在油價(jià)和大宗商品價(jià)格急升的背景下，投資者現(xiàn)在等待美聯(lián)儲(chǔ)將于3月16日發(fā)布的新政策聲明。

油價(jià)在震蕩交投中收低，美油尾盤(pán)跌逾2%，較日高下挫超9美元，此前一天創(chuàng)下兩年來(lái)最大單日跌幅，俄羅斯承諾履行合同義務(wù)，一些交易商表示，對(duì)供應(yīng)干擾的擔(dān)憂過(guò)頭了。自2月24日俄烏沖突以來(lái)，油市經(jīng)歷了兩年來(lái)最大的波動(dòng)。周三，全球指標(biāo)布倫特原油創(chuàng)下2020年4月以來(lái)最大單日跌幅。兩天前，油價(jià)創(chuàng)下每桶139美元以上的14年高位。

Again?Capital合伙人John?Kilduff表示，我認(rèn)為一些戰(zhàn)爭(zhēng)焦慮正從市場(chǎng)中消退，我們本周兩次未攻下130美元，人們開(kāi)始問(wèn)供應(yīng)問(wèn)題真的那么嚴(yán)重么，俄羅斯的供應(yīng)仍然充足。

俄羅斯總統(tǒng)普京在一次會(huì)議上表示，俄羅斯將繼續(xù)履行其在能源供應(yīng)方面的合同義務(wù)。俄羅斯是一個(gè)主要能源生產(chǎn)國(guó)，歐洲三分之一的天然氣和全球7%的石油供應(yīng)均來(lái)自該國(guó)。?不過(guò)，由于俄烏沖突，買(mǎi)家回避全球第二大原油出口國(guó)俄羅斯的石油，許多人不確定替代供應(yīng)將從何而來(lái)。阿聯(lián)酋官員的發(fā)言給出相互矛盾的信號(hào)，加劇了波動(dòng)性。

外匯

周四美元指數(shù)走高，通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息的押注；歐元出現(xiàn)九個(gè)交易日中第七次下跌，抹去了歐洲央行會(huì)議后的漲幅，央行決策者的鷹派基調(diào)也未能撐起歐元。

美元指數(shù)上漲0.58％至98.52，CPI數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策的預(yù)期保持穩(wěn)定，本月會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)充分體現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格中。

CIBC?Capital?Markets北美外匯策略主管Bipan?Rai表示，我們的基本假設(shè)仍是，美聯(lián)儲(chǔ)將是發(fā)達(dá)國(guó)家中立場(chǎng)最鷹派的央行，這應(yīng)能在一定程度上支撐美元。

歐元下跌0.79％至1.0986，在G-10貨幣中表現(xiàn)最差；在歐洲央行政策會(huì)議之后一度上漲0.4％；歐元隱含波動(dòng)率曲線向下傾斜，直至一年期；1個(gè)月期隱含波動(dòng)率報(bào)10.4％，1年期報(bào)7.8％左右。

歐洲央行決策者出人意料決定加速貨幣刺激措施的退出，表明該行目前更關(guān)注創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，而不是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的威脅。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德說(shuō)，發(fā)生在烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)是一個(gè)重大的通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，尤其是對(duì)能源價(jià)格而言。

Brown?Brothers?Harriman的Win?Thin寫(xiě)道，如果歐洲央行出乎意料地鷹派也不能將歐元推升至1.11美元以上足夠高的水平，那就說(shuō)明一些人現(xiàn)在是趁歐元強(qiáng)勢(shì)的時(shí)候賣(mài)出，而不是逢低買(mǎi)入。

BK?Asset?Management外匯策略部門(mén)董事總經(jīng)理Boris?Schlossberg稱，歐元遭受雙重打擊：歐洲央行仍然是相對(duì)鴿派－成長(zhǎng)明顯較弱－通脹上升，市場(chǎng)真正開(kāi)始消化在美元和歐元之間的利差。

美元兌日元漲0.24％至116.12，連續(xù)第四天走高；交易員對(duì)美元兌日元更為樂(lè)觀。

與商品相關(guān)的貨幣當(dāng)天均有所上漲，美元兌加元跌0.30％至1.2765；澳元兌美元上漲0.52％至0.7357，領(lǐng)漲G-10貨幣，該匯率稍早一度下跌0.5％；紐元兌美元漲0.5％至0.6873，連續(xù)第二天走高

國(guó)際要聞

【歐洲央行維持利率不變，將加速結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃】歐洲央行將以更快速度結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，確保流動(dòng)性穩(wěn)定的條件。至少在2024年底之前再投資到期的歐洲央行債券。維持目前的利率水平，直到接近2%的通脹目標(biāo)。將在4月以每月400億歐元的速度執(zhí)行APP，將在5月以每月300億歐元的速度執(zhí)行APP，6月以每月200億歐元的速度執(zhí)行APP。可能在第三季度結(jié)束APP。仍然預(yù)計(jì)第三輪定向長(zhǎng)期再融資操作（TLTRO）將在6月結(jié)束。

【歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：歐洲央行將確保流動(dòng)性狀況平穩(wěn)。歐洲央行將采取一切必要措施來(lái)捍衛(wèi)物價(jià)。俄烏沖突是歐洲的分水嶺時(shí)刻。勞務(wù)市場(chǎng)正在改善。長(zhǎng)期通脹預(yù)期已重新回到目標(biāo)水平，近期通貨膨脹率可能會(huì)高得多。通脹率企穩(wěn)在2%的可能性越來(lái)越大。在所有情況下，2024年的通脹率都將穩(wěn)定在2%左右。除非中期前景發(fā)生變化，否則將于第三季度結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。如果前景發(fā)生變化，歐洲央行準(zhǔn)備更改資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃時(shí)間表】

【倫敦金屬交易所（LME）：證實(shí)倫鎳市場(chǎng)周五不會(huì)恢復(fù)交易，鎳價(jià)飆漲對(duì)市場(chǎng)造成“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，計(jì)劃為所有實(shí)物交割合約設(shè)定價(jià)格區(qū)間】

【ICE將布倫特原油期貨保證金上調(diào)32%?柴油期貨保證金上調(diào)90%】洲際交易所(ICE)發(fā)布通知，大幅上調(diào)布倫特原油期貨和柴油期貨的保證金要求。本周石油市場(chǎng)陷入劇烈動(dòng)蕩，4月交割柴油期貨合約保證金上調(diào)90%至12302美元，5月交割布倫特原油期貨保證金上調(diào)32%至10030美元，后續(xù)月份交割合約的保證金調(diào)整幅度較小。

【美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：解決通脹問(wèn)題首先是美聯(lián)儲(chǔ)的工作職責(zé)，那也是美聯(lián)儲(chǔ)工作的重中之重，相信美聯(lián)儲(chǔ)將針對(duì)通脹采取行動(dòng)，拜登政府不指望歐洲大多數(shù)國(guó)家會(huì)照搬美國(guó)對(duì)俄羅斯石油的進(jìn)口禁令】

【俄國(guó)家海關(guān)委員會(huì)：暫時(shí)禁止向歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家出口谷物】當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，俄羅斯聯(lián)邦政府國(guó)家海關(guān)委員會(huì)決定，至今年8月31日前，禁止向歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家出口谷物，其中包括小麥、黑麥、大麥和玉米等。此外，決定還要求至8月31日前禁止出口糖類，包括白糖和原蔗糖等，但向歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家的出口可憑俄農(nóng)業(yè)部許可進(jìn)行。（央視新聞）

國(guó)內(nèi)要聞

【證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)：堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法】?問(wèn)：近日，美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）發(fā)布消息，依據(jù)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》認(rèn)定了五家在美上市公司為有退市風(fēng)險(xiǎn)的“相關(guān)發(fā)行人”。證監(jiān)會(huì)對(duì)此有何評(píng)論？答：我們注意到了這個(gè)情況。這是美國(guó)監(jiān)管部門(mén)執(zhí)行《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則的一個(gè)正常步驟。我們此前已經(jīng)多次就《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法》的實(shí)施表明過(guò)態(tài)度。我們尊重境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)為提高上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量加強(qiáng)對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的監(jiān)管，但堅(jiān)決反對(duì)一些勢(shì)力將證券監(jiān)管政治化的錯(cuò)誤做法。

【證券時(shí)報(bào)：市場(chǎng)積極因素逐步增加，A股迎來(lái)久違反彈】從A股自身估值來(lái)看，主要指數(shù)市盈率水平已低于最近十年平均水平，估值風(fēng)險(xiǎn)已大為釋放。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)口徑，上證指數(shù)最新滾動(dòng)市盈率為12.6倍，已低于最近十年的平均數(shù)水平（13.45倍）和中位數(shù)水平（13.6倍）。另外，從最近幾天密集披露的上市公司2022年1至2月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，多家大型公司或成長(zhǎng)型公司業(yè)績(jī)向好，向投資者進(jìn)一步派出“定心丸”。而且，基金自購(gòu)、基金放寬限額等機(jī)構(gòu)“逆周期”調(diào)節(jié)舉動(dòng)開(kāi)始較多地出現(xiàn)，體現(xiàn)出主流機(jī)構(gòu)對(duì)于市場(chǎng)的長(zhǎng)期信心。前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，A股市場(chǎng)這一輪的下跌，實(shí)際上更多的是反映了情緒面的恐慌，并不是基本面的惡化。

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