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宇通客車股份有限公司關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告

2022-12-24 08:42:17 來源：中國(guó)證券報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示:

●公司與信托機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，總規(guī)模9.06億元。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

●本事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

一、保理業(yè)務(wù)情況概述

因經(jīng)營(yíng)管理需要，宇通客車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月23日分別與中原信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原信托”）、中原銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原銀行”）開展無追索權(quán)的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，總規(guī)模9.06億元。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及董事會(huì)相關(guān)授權(quán)，上述事項(xiàng)無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本信息

1、中原信托有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

住所：鄭州市商務(wù)外環(huán)路24號(hào)

法定代表人：趙衛(wèi)華

注冊(cè)資本：人民幣40億元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：資金信托；動(dòng)產(chǎn)信托；不動(dòng)產(chǎn)信托；有價(jià)證券信托；其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)。

主要股東：河南投資集團(tuán)有限公司持股58.97%，河南中原高速公路股份有限公司持股31.91%，河南省豫糧糧食集團(tuán)有限公司持股9.12%。

中原信托近年來經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，2019年-2021年財(cái)務(wù)狀況如下：總資產(chǎn)分別為104.04億元、99.24億元、102.78億元，凈資產(chǎn)分別為88.33億元、90.57億元、85.54億元，營(yíng)業(yè)收入分別為9.68億元、8.33億元、10.71億元，凈利潤(rùn)分別為4.12億元、3.13億元、3.29億元。

2、中原銀行股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（上市）

住所：河南省鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)路23號(hào)中科金座大廈

法定代表人：徐諾金

注冊(cè)資本：人民幣200.75億元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)；從事基金銷售業(yè)務(wù)。

主要股東：河南投資集團(tuán)有限公司持股6.20%。

中原銀行近年來經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，2019年-2021年財(cái)務(wù)狀況如下：總資產(chǎn)分別為7,098.85億元、7,574.83億元、7,682.33億元，凈資產(chǎn)分別為578.31億元、593.55億元、623.80億元，營(yíng)業(yè)收入分別為190.22億元、194.28億元、192.83億元，凈利潤(rùn)分別為31.64億元、33.01億元、35.65億元。

公司與上述交易對(duì)方之間均不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、人員等方面的其他關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、本次交易標(biāo)的為公司應(yīng)收賬款。

2、本次交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或查封、凍結(jié)等情況。

3、交易標(biāo)的最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面價(jià)值：

單位：億元

■

四、保理業(yè)務(wù)合同的主要內(nèi)容

保理方式：無追索權(quán)保理。

保理規(guī)模：合計(jì)9.06億元。

保理費(fèi)用：合計(jì)不超過3,575.90萬元。

生效時(shí)間：自公司與交易對(duì)方法定代表人或授權(quán)代表簽字或簽章并加蓋公章或合同專用章后生效。

違約責(zé)任：合同任何一方違反合同規(guī)定或其陳述與保證，均應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給守約方造成的損失。

根據(jù)前述交易對(duì)方近三年的財(cái)務(wù)狀況分析，交易對(duì)方具備良好的履約能力。

五、對(duì)公司的影響

公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有利于降低應(yīng)收賬款管理成本，提高資金使用效率，改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況，符合公司發(fā)展規(guī)劃和公司整體利益，預(yù)計(jì)將對(duì)公司的現(xiàn)金流等方面產(chǎn)生積極影響。

特此公告。

宇通客車股份有限公司董事會(huì)

二零二二年十二月二十三日

標(biāo)簽：宇通客車股份有限公司應(yīng)收賬款中原銀行股份有限公司