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原油交易提醒：經濟衰退擔憂減弱，油價延續漲勢，警惕地緣風險增加

2022-10-28 08:49:52 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

10月28日（周五）亞市盤初，美油交投于88.63美元/桶附近；油價周四延續漲勢，因為對美國原油出口創紀錄的樂觀情緒和經濟衰退擔憂減弱的跡象蓋過了需求疲軟的擔憂。數據顯示，美國原油出口量創下新高，這對需求來說是一個充滿希望的信號。在歐洲央行加息75個基點后，關于央行可能接近加息周期終點的臆測進一步支撐油價。

日內重點關注美國9月PCE物價指數年率、美國10月密歇根大學消費者信心指數終值。

影響油價利多因素

【美國第三季經濟受貿易推動強勁反彈】

在貿易逆差縮減的情況下，美國經濟在第三季度強勁反彈，但由于美聯儲激進加息，國內需求是兩年來最弱的，因此該數據夸大了美國經濟的健康狀況。GDP在第二季度萎縮0.6%，第三季環比年率為增長2.6%，經濟學家預測為增長2.4%。貿易逆差收窄為GDP增長貢獻了2.77個百分點，是1980年第三季度以來的最大貢獻，但消費者支出增長速度從4-6月的2.0%放緩至1.4%。

【馬克龍警告稱明年年初法國能源價格將上漲15%】

當地時間10月26日，法國總統馬克龍在接受媒體采訪時就能源價格發出警告。馬克龍表示，明年年初法國電力和天然氣價格將上漲15%，法國政府正在采取措施，避免能源價格更大幅度地上漲。

包括法國在內的歐洲各國政府正在尋找應對能源價格飆升、生活成本上漲和高通脹的辦法。根據歐盟的數據統計，歐元區9月份的通貨膨脹率達到9.9%，高于8月份的9.1%。

【美新核彈部署動向引擔憂】

美國“政治新聞網”27日引述一份外交文件的內容稱，美國官員本月在布魯塞爾的一次閉門會議上告訴北約盟國，?B61-12戰術核彈抵達北約在歐洲基地的時間將從明年春天提前至今年12月。而兩名知情人士透露，該核彈的部署時間可能比文件顯示的時間進一步提前。

報道說，美提前部署新核彈更多考慮的可能是歐洲盟友，因為他們認為自己特別容易受到莫斯科的攻擊。裁軍組織美國犁頭基金會政策主管湯姆·科利納分析稱，俄羅斯人知道歐洲有B61核彈，升級版會有一定更新，“但差別不大”，“當盟國感到受俄方威脅時，這可能是向他們提供保證的一種方式”。

【烏克蘭一重要能源設施遭襲】

當地時間10月27日，烏克蘭總統辦公室表示，烏克蘭一個重要能源設施在夜間遭到襲擊。烏克蘭中部地區將出現能源短缺，基輔、切爾尼戈夫、切爾卡瑟和日托米爾部分地區將可能停電。

【俄對歐天然氣供應量過去數月下降500億立方米】

當地時間10月27日，俄羅斯主要天然氣生產商諾瓦泰克公司董事長列昂尼德·米赫爾松在第十五屆維羅納歐亞經濟論壇上表示，過去4至5個月內，俄羅斯對歐天然氣供應量下降了500億立方米。截至10月1日，降幅為47%。

影響油價利空因素

【強勁的經濟數據影響消化，美股收低】

美國股市標普500指數和納斯達克指數周四收低，投資者消化強勁的經濟數據和喜憂參半的企業業績。

道瓊斯工業指數受工業股帶動收高，而權重的科技股和與科技相關大盤股表現疲軟，使標普500指數和納斯達克指數受到令人沮喪的季度業績和黯淡財測的壓制。

Ingalls&Snyder的高級投資組合策略師TimGhriskey說：“今天的市場走勢分化，上演了一場雙城記。”

Ghriskey還表示，“科技和科技含量高的公司、高成長公司面臨很大壓力，另一方面，其他板塊表現強勁，特別是消費品、能源、金融、工業和公用事業板塊。”

Facebook的母公司Meta?Platforms暴跌24.6%，此前該公司步微軟和AlphabetInc的后塵也發布了黯淡財測。

但重型設備制造商卡特彼勒(Caterpillar)報告的季度獲利好于預期，使其股價跳漲7.7%，為道指的上漲提供了最大的動力。第三季度GDP數據顯示美國經濟第三季恢復增長，季度核心通脹持穩，幫助消除了企業業績帶來的刺痛。

投資者繼續關注經濟狀況，尋找美聯儲從3月開始的一連串激進加息產生令經濟降溫的預期效果的證據。

根據CME的FedWatch工具，雖然在11月1-2日的政策會議結束時加息75個基點幾乎是板上釘釘，但在12月加息幅度降至50個基點的可能性為55%。

Ghriskey補充道，“最重要的主題其實是美聯儲。美聯儲將控制未來幾個月的市場走向。”

在標普500指數11個主要板塊中，工業股百分比漲幅最大，通信服務股跌幅最大，因Meta造成拖累。第三季財報季進入高潮，標普500指數成份股企業中已有227家發布了財報，其中74%的業績超出分析師的平均預期。

分析師現預計標普500指數成分股企業的整體盈利料增長2.5%，10月初預計為增長4.5%。“總的來說，我們已經看到盈利達到或略高于預期，”Ghriskey稱。“但這些預期在整個季度不斷被下調。”

快餐連鎖店麥當勞上漲3.3%，此前公布的季度同店銷售額超過預期。西南航空上漲2.7%，此前該公司公布的季度利潤超過預期。亞馬遜在盤后交易中大跌超過19%，此前該公司給出了令人失望的銷售預測。

蘋果在盤后交易中急挫逾5%，此前該公司公布的營收和利潤均超出預期，但報告iPhone銷售不溫不火。英特爾盤后一度跳漲7%，后收窄漲幅，盡管此前該公司下調了年度營收預測。

【普京發表講話淡化核擔憂】?

俄羅斯總統普京周四沒有對烏克蘭戰爭表示遺憾，堅稱“特別軍事行動”仍在實現其目標，西方對世界事務的主導地位即將終結。

在莫斯科舉行的年度外交政策會議上，普京在問答環節對西方進行了超過三個半小時的猛烈抨擊，他顯得自信而放松，與戰爭初期公開露面時的僵硬、正式和不安的神態形成了鮮明對比。當被問及過去一年是否有任何失望時，普京簡單地回答：“沒有”，盡管他也說他總是想著在烏克蘭失去的俄羅斯人。

他的演講中包含了對“我們西方對手”的一連串不滿，他說他們的“霸權地位”面臨不可避免的瓦解。普京指責西方煽動烏克蘭戰爭，在世界各地制造混亂，“西方獨霸世界事務的歷史時期即將結束，”普京說。“我們正站在一個歷史前沿，未來可能是二戰結束以來最危險、最不可預測、同時也是最重要的十年。”

普京在演講中淡化了與西方的核對峙，堅稱俄羅斯沒有威脅要使用核武器，只是回應了西方領導人的核“訛詐。”

總體來看，經濟衰退擔憂減弱，央行可能接近加息周期終點的臆測支撐油價；此外，盡管普京發表講話淡化核擔憂，但美新核彈部署動向依然引發擔憂，地緣不確定性風險仍舊極高，油價短期維持偏多基調。

北京時間8:24，美元現報88.63美元/桶。