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世界觀速訊丨黃金交易提醒：地緣局勢擔(dān)憂助力多頭，關(guān)注1800關(guān)口阻力，留意美國CPI預(yù)期變化

2022-08-09 09:51:39 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周二（8月9日）亞市盤初，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1787.29美元/盎司附近，守住了隔夜大部分漲幅，再度逼近55日均線阻力。上一交易日經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較少，紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示美國消費(fèi)者對未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降，美元和美債收益率下跌，給金價提供支撐；不過，給金價提供更多支撐的是地緣政治局勢擔(dān)憂；技術(shù)面來看，金價短線看漲信號有所增加，有望震蕩試探1800關(guān)口附近阻力。

本交易日數(shù)據(jù)和風(fēng)險事件相對較少，繼續(xù)關(guān)注地緣局勢相關(guān)消息；重點(diǎn)關(guān)注市場對周三將出爐的美國7月份CPI數(shù)據(jù)的預(yù)期變化。

OANDA高級分析師Edward?Moya表示：“市場似乎已經(jīng)消化了就業(yè)數(shù)據(jù)帶來的沖擊......不過，如果看到美聯(lián)儲進(jìn)一步大幅收緊政策，黃金將迎來一段艱難的日子。外國投資者將尋找替代的投資，考慮到地緣政治局勢，黃金是一個選擇。”

【烏俄就核電站遭炮擊互相指責(zé)，國際社會警告戰(zhàn)斗可能釀成災(zāi)難】

基輔和莫斯科周一就周末烏克蘭扎波羅熱核電站遭炮擊相互指責(zé)，國際社會警告稱，他們爭奪核電站控制權(quán)的戰(zhàn)斗可能引發(fā)災(zāi)難。

聯(lián)合國秘書長古特雷斯稱任何對核電站的襲擊都是“自殺式的”，他要求讓聯(lián)合國核檢查員能夠進(jìn)入扎波羅熱核電站，后者是歐洲最大的核設(shè)施。

俄羅斯入侵部隊于3月占領(lǐng)了包括扎波羅熱在內(nèi)的烏克蘭南部地區(qū)，當(dāng)時該設(shè)施遭到襲擊，但核反應(yīng)堆并未受損。該地區(qū)，包括赫爾松市，現(xiàn)在是烏克蘭反攻的目標(biāo)。俄稱在烏進(jìn)行的是特別軍事行動。

烏克蘭呼吁將該設(shè)施非軍事化，并允許聯(lián)合國核監(jiān)督機(jī)構(gòu)國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)進(jìn)入。俄羅斯表示也支持該機(jī)構(gòu)進(jìn)入，并指責(zé)烏克蘭通過炮擊該設(shè)施，試圖“劫持歐洲”，阻止IAEA進(jìn)入。

烏克蘭指責(zé)俄羅斯周末襲擊了該核電站，該設(shè)施目前仍由烏克蘭技術(shù)人員管理。烏稱三個輻射傳感器被損壞，兩名工人被彈片炸傷。

倫敦帝國理工學(xué)院的核專家Mark?Wenman博士淡化了發(fā)生重大事故的風(fēng)險，稱扎波羅熱的反應(yīng)堆相對堅固，乏燃料得到很好的保護(hù)。

烏克蘭駐IAEA大使Yevhenii?Tnsymbaliuk表示，扎波羅熱的工作人員正“在俄羅斯槍管下工作”。?

俄羅斯國防部表示，烏克蘭的襲擊破壞了為該設(shè)施服務(wù)的電力線路，并迫使該設(shè)施關(guān)閉兩個反應(yīng)堆以“防止發(fā)生中斷”，從而導(dǎo)致發(fā)電量減少。?該設(shè)施總共有六個反應(yīng)堆。

烏克蘭表示，計劃在赫爾松周圍進(jìn)行一次大規(guī)模反攻，并稱已經(jīng)奪回了數(shù)十個村莊。

【美國將向?yàn)蹩颂m政府再提供45億美元的預(yù)算支持】

美國國際發(fā)展署(USAID)周一表示，美國將向?yàn)蹩颂m政府再提供45億美元，這將把美國自俄羅斯2月入侵以來給烏提供的預(yù)算支持總額提升到85億美元。

USAID表示，這筆資金將與美國財政部協(xié)調(diào)，通過世界銀行分批發(fā)放給烏克蘭政府，8月將先發(fā)放30億美元。

該機(jī)構(gòu)表示，在這之前，7月和6月分別向?yàn)蹩颂m提供了17億美元和13億美元。華盛頓還提供了數(shù)十億美元的軍事支持，并計劃在短期內(nèi)再提供10億美元的武器支持。

目前戰(zhàn)爭仍在持續(xù)，美國提供的資金旨在幫助烏克蘭政府維持基本職能，包括為日益增多的貧困人口、殘疾兒童和數(shù)百萬境內(nèi)流離失所者提供社會和財政援助。

該機(jī)構(gòu)在一份聲明中表示：“在俄羅斯發(fā)動無端且無理的戰(zhàn)爭之后，美國仍然致力于支持烏克蘭及其人民?！?br>
【美國已向?yàn)蹩颂m移交反雷達(dá)導(dǎo)彈】

當(dāng)?shù)貢r間8月8日，美國國防部副部長科林·卡爾表示，美國已向?yàn)蹩颂m空軍移交了一些反雷達(dá)導(dǎo)彈，以試圖破壞俄羅斯的雷達(dá)系統(tǒng)?？柌⑽赐嘎哆@些導(dǎo)彈的數(shù)量以及移交的時間。這也是五角大樓首次承認(rèn)向?yàn)蹩颂m移交了此類導(dǎo)彈。另一名國防部官員表示，這些導(dǎo)彈為雷神公司生產(chǎn)的AGM-88高速反雷達(dá)導(dǎo)彈，射程超過48公里。

【紐約聯(lián)儲調(diào)查：美國消費(fèi)者對未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降】

紐約聯(lián)儲周一發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，7月份美國消費(fèi)者對未來一年和三年的通脹預(yù)期大幅下降，這表明美聯(lián)儲官員在抑制高通脹的戰(zhàn)斗中正贏得錨定物價增長預(yù)期的斗爭。

對一年后通脹率的預(yù)期中值下降了0.6個百分點(diǎn)至6.2%，對三年后物價的預(yù)期下降了0.4個百分點(diǎn)至3.2%，分別為今年2月和去年4月以來的最低水平。

就未來一年預(yù)期而言，預(yù)期下降是由汽油和食品價格增長預(yù)期的大幅下降所驅(qū)動的，其中汽油價格增長預(yù)期的降幅是開展此調(diào)查九年來的第二大，食品價格增長預(yù)期的降幅為有史以來最大。

通脹預(yù)期是美聯(lián)儲政策制定者密切關(guān)注的一個關(guān)鍵動態(tài)指標(biāo)，因?yàn)樗麄冋诜e極提高利率以控制處于40年高位的價格壓力。自3月以來，美聯(lián)儲已將其政策利率提高了225個基點(diǎn)，以尋求將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)。

紐約聯(lián)儲的最新月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查結(jié)果帶來一些鼓舞，即情況正在改善，即便預(yù)計本周晚些時候?qū)⒐嫉南M(fèi)者價格指標(biāo)讀數(shù)仍將顯示通脹沒有得到緩解。

勞工部將于周三公布的7月份消費(fèi)者物價指數(shù)預(yù)計將顯示總體物價較上年同期增長8.7%，在汽油價格下降的背景下，增幅較前一個月（9.1%）略有下降。然而，另一個剔除了能源和食品價格波動的關(guān)鍵指標(biāo)，預(yù)計將加速到6.1%，而6月為5.9%

紐約聯(lián)儲的調(diào)查還顯示，家庭支出增長預(yù)期中值連續(xù)第二個月從5月的紀(jì)錄高點(diǎn)下降，7月為6.9%，是2月以來的最低水平。1.5個百分點(diǎn)的降幅是該系列調(diào)查開始以來的最大一次，而且不同年齡、教育和收入群體的家庭支出普遍下降。

在勞動力市場上，對一年后失業(yè)率會更高的預(yù)期下降了0.2個百分點(diǎn)，達(dá)到40.2%，而對失去工作的平均感知概率也有輕微下降。未來一年內(nèi)辭職的平均概率從6月的18.6%上升到7月份的19.5%。高辭職率被認(rèn)為是反映了工人對勞動力市場的信心。

【美元周一小幅回落，美債收益率下跌】

美元指數(shù)周一小幅回落，收報106.38，跌幅約0.2%，回吐了上周五美國就業(yè)報告公布后的部分漲幅，通脹預(yù)期的下降，略微打壓美聯(lián)儲進(jìn)一步激進(jìn)加息的預(yù)期，不過投資者仍等待將于周三公布的美國通脹數(shù)據(jù)，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲下一步行動的更多線索。

上周公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，緩解了人們對經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。投資者認(rèn)為該數(shù)據(jù)表明，美聯(lián)儲可能會更積極地提高利率以應(yīng)對通脹。這種樂觀的情緒延續(xù)到了周一，歐洲股市上漲，北美股市開盤走高，隨后在震蕩交投中回落到持平附近，投資者的注意力轉(zhuǎn)向了企業(yè)業(yè)績。

Silver?Gold?Bull外匯和貴金屬風(fēng)險管理總監(jiān)Erik?Bregar在談到這種避險美元時表示，“我們看到美元普遍疲軟，風(fēng)險情緒相當(dāng)高漲?！?br>
美國國債收益率在上周五急升后周一有所回落，路孚特數(shù)據(jù)顯示，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲在9月會議上加息75個基點(diǎn)的可能性為69%。

Monex歐洲外匯分析主管Simon?Harvey稱：“美元回落并未伴隨著對美國貨幣市場的鴿派重新消化，消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)誘發(fā)美元反彈的標(biāo)準(zhǔn)在今天似乎降低了。”

10年期國債收益率周一跌至2.763%，上周五最高至2.869%，為7月22日以來最高。兩年期國債收益率尾盤為3.216%，上周五達(dá)到3.331%，為6月16日以來最高。

兩年期和10年期國債收益率差報負(fù)46個基點(diǎn)，是這段收益率曲線2000年以來最嚴(yán)重的倒掛。

基本面利空

黃金市場短期并沒有確切的利空消息，但上周非農(nóng)數(shù)據(jù)后，市場對美聯(lián)儲9月份加息75個基點(diǎn)的預(yù)期大幅升溫，目前仍可能會限制金價的上漲空間。

面對強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報告，摩根大通分析師Michael?Feroli現(xiàn)在預(yù)計，美聯(lián)儲在9月可能加息75個基點(diǎn)，而之前預(yù)期為50個基點(diǎn)。Feroli稱，數(shù)據(jù)應(yīng)該會緩解對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心，但會加劇對美聯(lián)儲還有更多工作要做的擔(dān)憂，現(xiàn)在認(rèn)為9月加息75個基點(diǎn)的可能性很大。

以Alex?Roever為首的分析師在一份報告中說：“上周五的數(shù)據(jù)應(yīng)該會緩解對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，但會放大對美聯(lián)儲還有很多工作要做的擔(dān)憂?！?br>
他們還說，工資上漲會增加對通脹的擔(dān)憂。平均時薪在6月上漲0.4%之后，7月份上漲了0.5%。這使得工資的同比增幅為5.2%。

后市前瞻：市場目光聚焦美國CPI數(shù)據(jù)

周三將發(fā)布的7月消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)將是下一個重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值，該數(shù)據(jù)將顯示該月物價以8.7%的速度增長。

道明證券宏觀策略師Oscar?Munoz指出，美聯(lián)儲官員將加大對通脹的關(guān)注，盡管預(yù)計7月CPI與6月相比會放緩，但核心CPI將在環(huán)比基礎(chǔ)上保持強(qiáng)勁。除了通脹數(shù)據(jù)，市場參與者可能還會關(guān)注美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值，預(yù)計最近汽油價格下降和股市反彈將導(dǎo)致市場情緒好轉(zhuǎn)。另外，預(yù)計美聯(lián)儲官員本周會加大對通脹和勞動力市場趨緊的關(guān)注，這仍然是他們最關(guān)心的問題，而不是經(jīng)濟(jì)增長問題。

Blanke?Schein?Wealth?Management首席投資官Robert?Schein稱：“消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)將有助于確認(rèn)美聯(lián)儲收緊政策的行動是已經(jīng)成功地開始抑制通脹，還是需要繼續(xù)收緊。

三菱日聯(lián)(MUFG)貨幣分析師Derek?Halpenny和Lee?Hardman在給客戶的一份報告中稱：“美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，加上地區(qū)聯(lián)儲總裁的鷹派發(fā)言，鼓勵市場參與者淡化對美聯(lián)儲鴿派政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期，從而支撐美元?！?br>
道富集團(tuán)歐洲、中東和非洲宏觀策略主管Tim?Graf表示，高通脹加上周五的勞動力市場數(shù)據(jù)，可能推動市場完全消化美聯(lián)儲9月加息75個基點(diǎn)的預(yù)期。

BMO?Capital?Markets駐紐約的利率策略師Benjamin?Jeffery表示：“我認(rèn)為最重要的是周三的CPI數(shù)據(jù)，以確定(美聯(lián)儲)在9月份將選擇多大的(加息)幅度。無論如何，就業(yè)報告都很強(qiáng)勁，增加了9月份加息75個基點(diǎn)的理由。”

整體來看，周三美國CPI數(shù)據(jù)出爐前，金價可能會震蕩運(yùn)行，略微偏向震蕩上探1800關(guān)口附近阻力，布林線上軌阻力也在該位置附近，但在美國CPI數(shù)據(jù)出爐后，金價可能會小幅回落后再度震蕩上攻。

北京時間09:16，現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報1787.24美元/盎司。

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