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天天熱議:上半年基金業(yè)績放榜：萬家黃海包攬主動權(quán)益前三，小而美成主流，爆款基金大面積虧損，油氣QDII霸榜

2022-07-01 10:06:38 來源：英為財情

財聯(lián)社7月1日訊（記者，沈述紅周曉雅）2022年上半年，公募基金的業(yè)績排名因市場風(fēng)格詭譎再度掀起波瀾。

截至6月30日，2022年業(yè)績半程賽冠亞季軍，由“黑馬”基金經(jīng)理黃海管理的三只產(chǎn)品——萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選摘得。章恒、繆瑋彬、周紫光、張媛、湯戈、李崟、賈騰等此前在行業(yè)內(nèi)知名度較小、管理規(guī)模也不大的基金經(jīng)理，同樣在上半年為持有人賺取了較為不錯的收益。

上半年主動權(quán)益基金前十榜單中，僅有丘棟榮一位明星基金經(jīng)理的身影。他管理的中庚價值品質(zhì)一年持有上半年回報達(dá)到了15.84%，這也是上半年主動權(quán)益基金前十榜單中唯一一只一季度末規(guī)模達(dá)到近60億元的產(chǎn)品。

(相關(guān)資料圖)

另據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，2019、2020、2021年三年主動權(quán)益基金業(yè)績前十前十產(chǎn)品今年上半年業(yè)績?nèi)扛尕?fù)，一眾明星基金經(jīng)理中，張坤、劉彥春、蕭楠等管理的產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績也多處于虧損狀態(tài)。不過，即便諸多明星基金經(jīng)理旗下部分產(chǎn)品凈值依舊未恢復(fù)到此前的高點，但4月27日市場低點至今，這些產(chǎn)品大多出現(xiàn)了不小的“回血”，少則10%，多則20%、30%、40%，甚至更高，不難看出他們的“奮起直追”之勢。

ETF產(chǎn)品方面，隨著大宗商品板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，相關(guān)ETF年內(nèi)霸屏漲幅榜單。截至6月底，國泰中證煤炭ETF以31.12%的收益率領(lǐng)跑市場，緊隨其后的是華夏飼料豆粕期貨ETF和匯添富中證能源ETF，今年上半年回報分別是25.89%、25.75%。值得留意的是，隨著A股市場整體觸底反彈，光伏產(chǎn)業(yè)、新能源等板塊迅速回血，華富中證稀有金屬主題ETF、廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF等在上半年尾聲扭虧為盈，進(jìn)入漲幅榜單中。

“固收+”產(chǎn)品依舊領(lǐng)銜債基市場，年內(nèi)業(yè)績排名前30的債基中，有25只為“固收+”產(chǎn)品。其中，由張翼飛與黃琬舒共同管理的安信民穩(wěn)增長以12.42%的回報，占據(jù)上半年債基漲幅榜的首位；而他和李君管理的安信平衡增利，以及他獨自管理的安信穩(wěn)健聚申一年持有則位列漲幅的第二和第三，年內(nèi)回報為9.97%、8.73%。

2022年上半年，大宗商品勢頭強(qiáng)勁，相關(guān)主題基金收益不斷飆升，漲幅居前。截至6月30日，嘉實原油年內(nèi)漲58.35%領(lǐng)跑全市，國泰大宗商品、易方達(dá)原油、南方原油上半年收益也在50%以上。不過，整體看來，今年上半年依舊有84.46%的QDII并未取得正收益，其中QDII債基——國泰境外高收益年內(nèi)基金凈值大跌40.36%，成為QDII產(chǎn)品中墊底的存在。

主動權(quán)益：黃海強(qiáng)勢包攬前三

今年“期中考”的最終結(jié)果，在不少人的意料之中。

從數(shù)據(jù)看（剔除2022年新成立基金），上半年，不少行業(yè)“新秀”嶄露頭角。而這些業(yè)績排名靠前的權(quán)益類基金普遍規(guī)模較小，堪稱“小鬼當(dāng)家”。

其中，黃海管理的產(chǎn)品長期在主動權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績榜單前列，個別產(chǎn)品則牢牢占據(jù)著“冠軍”寶座。截至6月30日，他管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選包攬了今年上半年主動權(quán)益產(chǎn)品的前三名，收益率分別達(dá)到了52.63%、46.80%、40.77%。

上半年收益超過3成的基金還有章恒管理的萬家頤和，該基金上半年收益分別達(dá)到了30.60%。在一眾老將鎩羽而歸的2022年上半年，萬家基金的兩位基金經(jīng)理管理的四只產(chǎn)品挺進(jìn)主動權(quán)益基金榜單前四，成為當(dāng)下基金行業(yè)的一道風(fēng)景。

繆瑋彬、周紫光、張媛、湯戈、李崟、賈騰等此前在行業(yè)內(nèi)知名度較小、管理規(guī)模也不大的基金經(jīng)理，同樣在上半年為持有人賺取了較為不錯的收益。上半年，繆瑋彬管理的金元順安元啟、周紫光管理的中信建投低碳成長、張媛和湯戈共同管理的英大國企改革主題、李崟管理的招商穩(wěn)健平衡、賈騰管理的浙商智選價值，收益分別為21.11%、18.63%、17.83%、17.26%、15.67%。

上述產(chǎn)品一季度末規(guī)模均低于10億元。截至一季度末，金元順安元啟為其中規(guī)模最大的產(chǎn)品，其規(guī)模也僅有7.73億元。規(guī)模最小的則屬英大國企改革主題，該產(chǎn)品3月底規(guī)模為0.73億元，在清盤邊緣徘徊。萬家頤和和招商穩(wěn)健平衡一季度末規(guī)模也不足2億元。

上半年主動權(quán)益基金前十榜單中，僅有丘棟榮一位明星基金經(jīng)理的身影。他管理的中庚價值品質(zhì)一年持有上半年回報達(dá)到了15.84%，這也是上半年主動權(quán)益基金前十榜單中唯一一只一季度末規(guī)模達(dá)到近60億元的產(chǎn)品。他管理的另一只產(chǎn)品——中庚價值領(lǐng)航年內(nèi)收益也達(dá)到了13.48%，位于上半年主動權(quán)益基金榜單第十二位。

明星基金經(jīng)理的追趕與分化

經(jīng)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，2019、2020、2021年三年主動權(quán)益基金業(yè)績前十前十產(chǎn)品今年上半年業(yè)績?nèi)扛尕?fù)。

一眾明星基金經(jīng)理中，張坤的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有和易方達(dá)藍(lán)籌精選雖然4月27日以來回血幅度分別達(dá)到了14.17%、16.93%，但其上半年回報仍在-7%上下徘徊；蕭楠管理的產(chǎn)品中，僅有和王元春共同執(zhí)掌的易方達(dá)瑞恒上半年業(yè)績?yōu)檎_(dá)到了9.91%，其余產(chǎn)品如易方達(dá)消費精選、易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有等上半年依舊處于虧損狀態(tài)。

劉彥春執(zhí)掌的景順長城鼎益、景順長城內(nèi)需增長等6只產(chǎn)品，4月27日至今回血幅度也在15.52%-20.06%區(qū)間，但上述產(chǎn)品今年上半年業(yè)績也處于虧損狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品上半年跌幅均超過了6%。劉格菘旗下的廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)創(chuàng)新升級等6只產(chǎn)品4月27日至今的凈值增長率大多已超過了4成，從上半年整體情況看，這6只產(chǎn)品跌幅在4.39%-13.03%范圍內(nèi)。

不過，即便諸多明星基金經(jīng)理旗下部分產(chǎn)品凈值依舊未恢復(fù)到此前的高點，但4月27日至今，這些產(chǎn)品大多出現(xiàn)了不小的“回血”，少則10%，多則20%、30%、40%，甚至更高，不難看出他們的“奮起直追”之勢。

從更長的時間維度看，這些有長期業(yè)績沉淀的明星基金經(jīng)理的“血厚”與“能打”也可見一斑。近三年的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)藍(lán)籌精選回報依舊超過80%，易方達(dá)消費行業(yè)近三年回報也達(dá)到了58.26%；景順長城新興成長近三年凈值增長率為72.94%，廣發(fā)創(chuàng)新升級近三年業(yè)績則高達(dá)180.22%。

但市場的風(fēng)云變幻也讓基金經(jīng)理難以一直躺在過去的“功勞簿”上“吃老本”。今年以來，明星基金經(jīng)理之間的分化也在加劇。以蔡嵩松為例，他管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動上半年以-36.79%的收益率“強(qiáng)勢墊底”，為主動權(quán)益基金業(yè)績榜單中的最后一名，由其管理的另外兩只基金諾安成長和諾安和鑫上半年收益率也分別為-23.32%、-24.55%，依舊為榜單尾部的“選手”。

除此之外，黃興亮管理的萬家科技創(chuàng)新、萬家自主創(chuàng)新、萬家經(jīng)濟(jì)新動能等多只產(chǎn)品，曲揚管理的前海開源醫(yī)療健康，肖瑞瑾管理的博時科創(chuàng)板三年定開等，上半年虧損幅度依舊在20%以上。在接下來的時間里，他們能否“逆風(fēng)翻盤”，贏回持有人的信賴，還有待時間驗證。

另據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，截至今年一季度末，近兩年新發(fā)爆款基金的虧損近1800億元。與2020年爆款基金相比，2021年發(fā)行的爆款基金虧損更多。時至今日，市場高點狂攬巨額資金的的爆款基金帶來的負(fù)面效應(yīng)仍在持續(xù)。

ETF：大宗商品ETF霸屏榜單

今年開年，權(quán)益市場一度出現(xiàn)大幅回調(diào)，在此期間，商品市場整體走勢強(qiáng)勁。豆粕期貨、煤炭、能源等ETF一度霸屏漲幅榜單，不過，隨著近一個多月權(quán)益市場整體觸底反彈，新能源賽道ETF重新回到投資者的視線。

截至6月30 日，市場共有101只ETF產(chǎn)品年內(nèi)回報為正值，其中21只產(chǎn)品年內(nèi)凈值增長超10%，6只產(chǎn)品年內(nèi)凈值增長超20%。

具體至排名，剔除2022年新成立的基金，Wind數(shù)據(jù)顯示，國泰中證煤炭ETF以31.12%的年內(nèi)收益率領(lǐng)跑市場，緊隨其后的是華夏飼料豆粕期貨ETF和匯添富中證能源ETF，今年上半年回報分別是25.89%、25.75%。此外，廣發(fā)中證全指能源ETF上半年回報也超過20%，達(dá)22.39%。

整體來看，上述排名靠前的產(chǎn)品都屬于大宗商品賽道。截至一季度末，國泰中證煤炭ETF的前十大重倉股包括中國神華、陜西煤業(yè)、兗礦能源、美錦能源等個股；而匯添富中證能源ETF和廣發(fā)中證全指能源ETF的前十大重倉股相同，包括中國神華、陜西煤業(yè)、中國石化、中國石油等。而華夏飼料豆粕期貨ETF則是跟蹤大連商品交易所豆粕期貨價格指數(shù)。

事實上，早在今年年初，商品板塊即表現(xiàn)亮眼，相關(guān)ETF霸屏漲幅榜單。比如，國泰中證煤炭ETF在一季度漲21.87%，該產(chǎn)品基金經(jīng)理徐成城認(rèn)為，一季度申萬一級行業(yè)中的煤炭和房地產(chǎn)行業(yè)漲幅居前，主要原因在于供給不足導(dǎo)致的能源價格提升和房地產(chǎn)政策邊際預(yù)期改善。

值得留意的是，早在今年4月底，華夏飼料豆粕期貨ETF是年內(nèi)表現(xiàn)最優(yōu)秀的產(chǎn)品，但隨著4月27日A股市場整體觸底反彈，光伏產(chǎn)業(yè)、新能源等板塊迅速回血，智能電動車、電池、稀有金屬等新能源賽道ETF大多出現(xiàn)較大幅度的上漲，甚至在上半年最后2個月扭虧為盈，進(jìn)入漲幅榜單中。

比如位列第29名和30名的華富中證稀有金屬主題ETF和廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF，自4月27日以來凈值已經(jīng)累計上漲58%，使得這兩只ETF年內(nèi)回報超過3%。此外，富國中證旅游主題ETF和華夏中證旅游主題ETF近兩個多月以來凈值漲幅也超過24%，令2只產(chǎn)品躋身上半年漲幅前十行列。

固收：張翼飛在管產(chǎn)品獨攬債基前三寶座

“固收+”產(chǎn)品業(yè)績?nèi)灶I(lǐng)跑上半年債基市場。Wind數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)業(yè)績排名前30的債基中，有25只為“固收+”產(chǎn)品。其中，由張翼飛與黃琬舒共同管理的安信民穩(wěn)增長以12.42%的回報，占據(jù)上半年債基漲幅榜的首位；而他和李君管理的安信平衡增利，以及他獨自管理的安信穩(wěn)健聚申一年持有則位列漲幅的第二和第三，年內(nèi)回報為9.97%、8.73%。

早在今年一季度，上述的3只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)在債基市場位居前列。安信民穩(wěn)增長的一季報顯示，截至三月底，該基金的股票倉位為42.88%，而債券倉位則為51.97%。具體到持倉操作，該基金在純債方面，保持了中短久期的配置。信用策略上，該基金的純債持倉絕大部分為利率債和AAA金融債。

值得一提的是，由于減持了一部分高估值的可轉(zhuǎn)債品種，并適當(dāng)轉(zhuǎn)向一些偏債性品種，該基金在可轉(zhuǎn)債方面的影響相對可控。至于權(quán)益方面，則是集中能源、地產(chǎn)、金融、家電消費、建材、化工制造等板塊，前十大重倉股包括萬科企業(yè)、陜西煤業(yè)等。

此外，還有4只債基年內(nèi)回報在6%以上。其中，作為一只可轉(zhuǎn)債型基金，寶盈融源可轉(zhuǎn)債在近兩個多月扭虧為盈，期間凈值漲超48%，最終在漲幅榜中排名第四，年內(nèi)回報為6.88%。而交銀穩(wěn)固收益、招商睿逸、華商恒益穩(wěn)健在上半年的回報依次為6.44%、6.35%、6.03%。

安信民安回報一年持有、安信穩(wěn)健匯利一年持有、永贏合享、泓德裕泰等4只產(chǎn)品年內(nèi)回報也超過5%，另外還有10只產(chǎn)品年內(nèi)回報超過4%。

整體來看，債基產(chǎn)品漲多跌少，有2321只產(chǎn)品年內(nèi)實現(xiàn)正收益，785只產(chǎn)品上半年出現(xiàn)虧損。

QDII：逾八成產(chǎn)品虧損，油氣QDII霸榜

2022年上半年，股、債雙雙震蕩，在需求反彈、供應(yīng)受限等多重因素交織下，大宗商品勢頭強(qiáng)勁，相關(guān)主題基金收益不斷飆升，漲幅居前。

截至6月30日，嘉實原油年內(nèi)漲58.35%領(lǐng)跑全市，其后為重倉油氣標(biāo)的的國泰大宗商品，該產(chǎn)品上半年回報達(dá)54.60%。

收益率排名前五的產(chǎn)品中，除了嘉實原油，還有易方達(dá)原油、南方原油、信誠全球商品主題，這三只產(chǎn)品今年以來的收益率分別為54.32%、54.26%、49.53%。

此外，截至6月30日，廣發(fā)道瓊斯美國石油、諾安油氣能源、銀華抗通脹主題、華寶標(biāo)普油氣今年以來的收益率都超過了30%。

不過，整體看來，今年上半年依舊有84.46%的QDII并未取得正收益，其中QDII債基——國泰境外高收益年內(nèi)基金凈值大跌40.36%，成為QDII產(chǎn)品中墊底的存在。該產(chǎn)品由吳向軍管理，一季度末規(guī)模僅剩0.58億元。

同期，李耀柱管理的廣發(fā)全球精選凈值也下跌了31.72%，易方達(dá)標(biāo)普生物科技、華夏全球科技先鋒、浦銀安盛全球智能科技、易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)等28只產(chǎn)品年內(nèi)凈值跌幅超2成。

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