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榮旗科技上市首日破發跌9% 超募5.7億現金流波動大

2023-04-25 16:33:49 來源：中國經濟網

中國經濟網北京4月25日訊今日，榮旗工業科技（蘇州）股份有限公司（股票簡稱：榮旗科技，股票代碼：301360）在深交所創業板上市。該股發行價格71.88元/股，上市首日開盤破發報60.00元，盤中最低至55.00元，截至收盤榮旗科技報65.31元，跌幅9.14%，成交額3.16億元，振幅20.83%，換手率44.09%，總市值34.84億元。

(資料圖片)

榮旗科技主要從事智能裝備的研發、設計、生產、銷售及技術服務，重點面向智能制造中檢測和組裝工序提供自主研發的智能檢測、組裝裝備，能夠為客戶提供從單功能裝備到成套生產線的智能裝備整體解決方案；并且能夠為客戶提供持續的智能裝備改造升級服務，實現產線柔性生產和功能、流程的持續優化。

本次發行前，公司總股本為4，000.00萬股，錢曙光持有公司936.00萬股，占公司總股本的23.40%；汪爐生持有公司936.00萬股，占公司總股本的23.40%；朱文兵持有公司682.00萬股，占公司總股本的17.05%。錢曙光、汪爐生和朱文兵合計持有公司2，554.00萬股，占總股本的63.85%。根據歷史上的合作關系、公司實際運作情況以及錢曙光、汪爐生和朱文兵三人簽署的《一致行動人協議書》，錢曙光、汪爐生和朱文兵三人為公司的共同實際控制人。

2022年6月17日，榮旗科技首發過會。創業板上市委員會2022年第34次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人說明EMS廠商對無線充電模組檢測設備是否持續存在采購需求，相應的業務收入是否具有可持續性。請保薦人發表明確意見。

2.請發行人說明2022年以來新業務領域獲取訂單情況、已實現收入及毛利，以及拓展新業務領域存在的主要難點及風險。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人在招股說明書中進一步披露2022年以來新業務領域拓展的情況及業務拓展存在的主要難點及風險。

榮旗科技本次在深交所創業板公開發行股票1,334萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.01%，全部為新股發行，原股東不公開發售股份。保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、戴陽。

榮旗科技本次發行募集資金總額為95,887.92萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為85,860.09萬元，公司最終募集資金凈額較原計劃多56,636.79萬元。榮旗科技于2023年4月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金29,223.30萬元，用于智慧測控裝備研發制造中心項目、補充營運資金。

榮旗科技本次發行費用（不含增值稅）總額為10,027.83萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費用8,066.48萬元。

2019年至2022年1-6月，榮旗科技的營業收入分別為10,206.35萬元、24,270.34萬元、29,067.94萬元和10,476.06萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,274.96萬元、4,511.82萬元、5,745.87萬元和1,257.02萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,097.43萬元、4,214.76萬元、5,352.99萬元和1,026.32萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為8,371.76萬元、26,748.15萬元、27,827.31萬元和12,798.05萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為460.41萬元、7,040.41萬元、-79.42萬元和-1,550.94萬元。

2022年全年，榮旗科技營業收入為35,967.39萬元，同比增長23.74%；凈利潤為6,744.04萬元，同比增長17.37%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,744.04萬元，同比增長17.37%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤6,264.52萬元，同比增長17.03%；經營活動產生的現金流量凈額9,578.70萬元，同比變動率12160.08%。

結合公司當期經營狀況及在手訂單情況，預計公司2023年1—3月可實現營業收入2,500.00萬元至2,800.00萬元，同比增長9.24%至22.35%；預計可實現凈利潤-690.00萬元至-590.00萬元，同比降低41.45%至65.42%；預計可實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤-750.00萬元至-650.00萬元，同比降低46.67%至69.24%。

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