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東南電子首季凈利降去年凈利降經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈額連降2年

2022-04-27 08:40:40 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：4月29日，東南電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“東南電子”）首發(fā)申請(qǐng)將上會(huì)，保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人是朱銘、樊石磊。東南電子擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)2146萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，全部為新股發(fā)行。公司擬募集資金42,057.70萬(wàn)元，其中，22,068.47萬(wàn)元用于年產(chǎn)3.3億只微動(dòng)開(kāi)關(guān)智能工廠建設(shè)項(xiàng)目，7618.03萬(wàn)元用于年產(chǎn)625萬(wàn)只汽車(chē)（新能源）開(kāi)關(guān)及其他部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，3871.20萬(wàn)元用于東南電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8500.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

東南電子長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)從事微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。仇文奎、管獻(xiàn)堯、趙一中為公司控股股東、實(shí)際控制人，三人已簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》。三人合計(jì)控制公司56.68%的股份，公司實(shí)際控制人最近三年未發(fā)生變化。報(bào)告期內(nèi)，公司未實(shí)施股利分配。

2019年、2020年、2021年，東南電子的營(yíng)業(yè)收入分別為22,630.85萬(wàn)元、25,171.79萬(wàn)元、30,215.86萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為22,604.80萬(wàn)元、25,129.37萬(wàn)元、29,949.50萬(wàn)元；銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為21,613.92萬(wàn)元、22,720.84萬(wàn)元、27,975.73萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.96、0.90、0.93。

公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~連降兩年。2021年，公司凈利潤(rùn)同比減少5.65%。2019年、2020年、2021年，東南電子的凈利潤(rùn)分別為5725.18萬(wàn)元、6389.50萬(wàn)元、6028.48萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為5661.27萬(wàn)元、5882.43萬(wàn)元、5497.23萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7252.74萬(wàn)元、4832.14萬(wàn)元、4786.84萬(wàn)元；公司凈現(xiàn)比分別為1.27、0.76、0.79。

公司加權(quán)ROE逐年下滑。報(bào)告期各期，東南電子加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為23.59%、20.61%、15.82%。

東南電子預(yù)計(jì)2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5100萬(wàn)元-5300萬(wàn)元，同比減少7.49%至3.86%；凈利潤(rùn)790萬(wàn)元-850萬(wàn)元，同比減少26.73%至21.16%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)770萬(wàn)元-830萬(wàn)元，同比減少22.29%至16.23%。

報(bào)告期各期末，東南電子的資產(chǎn)總額分別為32,341.47萬(wàn)元、41,028.89萬(wàn)元、46,892.52萬(wàn)元；負(fù)債總額分別為5120.17萬(wàn)元、5946.22萬(wàn)元、5764.21萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率分別為15.83%、14.49%、12.29%。報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為3.48倍、3.71倍和4.24倍，速動(dòng)比率分別為2.63倍、2.72倍和2.88倍。各期末，公司短期借款余額分別為1001.45萬(wàn)元、500.66萬(wàn)元及500.66萬(wàn)元，總體規(guī)模不大。公司貨幣資金主要為銀行存款，各期末，貨幣資金余額分別3431.03萬(wàn)元、4680.77萬(wàn)元和5248.69萬(wàn)元，占公司流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為20.53%、22.13%和22.86%，公司不存在使用受限的貨幣資金。

東南電子的產(chǎn)品包括微動(dòng)開(kāi)關(guān)、電源開(kāi)關(guān)、壓力開(kāi)關(guān)、旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)等類(lèi)別，其中微動(dòng)開(kāi)關(guān)系公司核心產(chǎn)品，報(bào)告期各期微動(dòng)開(kāi)關(guān)銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均超過(guò)90%。2019年、2020年、2021年，東南電子的微動(dòng)開(kāi)關(guān)平均售價(jià)分別為0.90元/只、0.85元/只、0.89元/只。公司微動(dòng)開(kāi)關(guān)分為KW系列、WS系列、MS系列。2019年、2020年、2021年，東南電子的KW系列平均售價(jià)分別為0.74元/只、0.72元/只、0.77元/只，WS系列平均售價(jià)分別為4.56元/只、3.88元/只、3.11元/只，MS系列平均售價(jià)分別為1.37元/只、1.33元/只、1.32元/只。

公司綜合毛利主要由主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成。報(bào)告期內(nèi)，東南電子綜合毛利率分別為45.94%、42.27%和35.15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.90%、42.25%和34.92%。不過(guò)，東南電子的微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品毛利率明顯高于可比公司均值水平。2019年、2020年、2021年1-6月，微動(dòng)開(kāi)關(guān)毛利率分別為45.93%、42.81%、37.40%，可比公司主要產(chǎn)品毛利率均值分別為34.19%、34.26%、33.28%。

公司研發(fā)費(fèi)用率低于同行業(yè)可比公司均值。2019年、2020年、2021年，東南電子研發(fā)費(fèi)用分別為993.35萬(wàn)元、1096.66萬(wàn)元、1370.24萬(wàn)元；研發(fā)費(fèi)用率分別為4.39%、4.36%、4.43%。各期，同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為5.97%、5.90%、5.44%。

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子應(yīng)收賬款凈額分別為5868.27萬(wàn)元、8034.90萬(wàn)元、8023.43萬(wàn)元，整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。各期末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收款項(xiàng)融資及應(yīng)收賬款余額分別為9272.96萬(wàn)元、10,947.56萬(wàn)元和10,588.23萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為40.97%、43.49%和35.04%。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總體呈下降趨勢(shì)，各期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為4.12次/年、3.44次/年、3.57次/年。

公司存貨逐年增加。報(bào)告期各期末，東南電子存貨賬面價(jià)值分別為4051.03萬(wàn)元、5678.35萬(wàn)元和7335.02萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.86次/年、2.90次/年和2.95次/年，未發(fā)生較大變化。

2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。招股書(shū)顯示，2019年、2020年，珠海格力電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“格力電器”）分別是東南電子的第二大、第五大客戶，銷(xiāo)售收入分別為1341.71萬(wàn)元、943.04萬(wàn)元，占比分別為5.93%、3.75%。2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。東南電子表示，2019年至2021年，公司對(duì)格力電器的銷(xiāo)售收入呈下降趨勢(shì)，逐步退出公司前五大客戶，主要原因系公司客戶格力電器的采購(gòu)需求有所變化。

東南電子于2016年11月在新三板掛牌，2019年2月摘牌。招股書(shū)顯示，2016年11月1日，公司在全國(guó)中小股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)竞?jiǎn)稱(chēng)“東南電子”，證券代碼為839543。2019年1月31日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具《關(guān)于同意東南電子股份有限公司股票終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2019]427號(hào)），同意公司股票自2019年2月13日起終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

微動(dòng)開(kāi)關(guān)企業(yè)沖刺創(chuàng)業(yè)板擬募資4.21億元

東南電子長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)從事微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

仇文奎、管獻(xiàn)堯、趙一中為公司控股股東、實(shí)際控制人，三人已簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》。

仇文奎直接持有公司股份1307.34萬(wàn)股，占公司總股本的20.31%，且通過(guò)樂(lè)清市眾創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份250萬(wàn)股，合計(jì)控制公司股份1557.34萬(wàn)股，占公司總股本的24.19%；管獻(xiàn)堯直接持有公司股份1307.34萬(wàn)股，占公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬(wàn)股，占公司總股本的12.19%；三人合計(jì)控制公司56.68%的股份。公司實(shí)際控制人最近三年未發(fā)生變化。除東南電子以及眾創(chuàng)投資外，東南電子的實(shí)際控制人未控制其他企業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，公司未實(shí)施股利分配。

東南電子擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)2146萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，全部為新股發(fā)行。

公司擬募集資金42,057.70萬(wàn)元，其中，22,068.47萬(wàn)元用于年產(chǎn)3.3億只微動(dòng)開(kāi)關(guān)智能工廠建設(shè)項(xiàng)目，7618.03萬(wàn)元用于年產(chǎn)625萬(wàn)只汽車(chē)（新能源）開(kāi)關(guān)及其他部件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，3871.20萬(wàn)元用于東南電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8500.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年凈利下降

2019年、2020年、2021年，東南電子的凈利潤(rùn)分別為5725.18萬(wàn)元、6389.50萬(wàn)元、6028.48萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為5661.27萬(wàn)元、5882.43萬(wàn)元、5497.23萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7252.74萬(wàn)元、4832.14萬(wàn)元、4786.84萬(wàn)元；公司凈現(xiàn)比分別為1.27、0.76、0.79。2021年，公司凈利潤(rùn)同比減少5.65%。

公司加權(quán)ROE逐年下滑。報(bào)告期各期，東南電子加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為23.59%、20.61%、15.82%。

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，東南電子預(yù)計(jì)2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5100萬(wàn)元-5300萬(wàn)元，同比減少7.49%至3.86%；凈利潤(rùn)790萬(wàn)元-850萬(wàn)元，同比減少26.73%至21.16%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)770萬(wàn)元-830萬(wàn)元，同比減少22.29%至16.23%。

東南電子表示，2022年1-3月業(yè)績(jī)測(cè)算情況僅為公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

2021年末資產(chǎn)負(fù)債率12.29%

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子的資產(chǎn)總額分別為32,341.47萬(wàn)元、41,028.89萬(wàn)元、46,892.52萬(wàn)元；負(fù)債總額分別為5120.17萬(wàn)元、5946.22萬(wàn)元、5764.21萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率分別為15.83%、14.49%、12.29%。

報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率分別為3.48倍、3.71倍和4.24倍，速動(dòng)比率分別為2.63倍、2.72倍和2.88倍。

公司以房產(chǎn)及土地作為抵押物，向銀行抵押借款。報(bào)告期各期末，公司短期借款余額分別為1001.45萬(wàn)元、500.66萬(wàn)元及500.66萬(wàn)元，總體規(guī)模不大。

報(bào)告期各期末，公司貨幣資金主要為銀行存款，貨幣資金余額分別3431.03萬(wàn)元、4680.77萬(wàn)元和5248.69萬(wàn)元，占公司流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為20.53%、22.13%和22.86%，公司不存在使用受限的貨幣資金。

微動(dòng)開(kāi)關(guān)銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超90%

2019年、2020年、2021年，東南電子的微動(dòng)開(kāi)關(guān)平均售價(jià)分別為0.90元/只、0.85元/只、0.89元/只。

公司微動(dòng)開(kāi)關(guān)分為KW系列、WS系列、MS系列。

2019年、2020年、2021年，東南電子的KW系列平均售價(jià)分別為0.74元/只、0.72元/只、0.77元/只，WS系列平均售價(jià)分別為4.56元/只、3.88元/只、3.11元/只，MS系列平均售價(jià)分別為1.37元/只、1.33元/只、1.32元/只。

微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品毛利率明顯高于可比公司均值水平

公司綜合毛利主要由主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成。報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為45.94%、42.27%和35.15%。

報(bào)告期內(nèi)，東南電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利金額較為穩(wěn)定，分別為10,374.85萬(wàn)元、10,616.03萬(wàn)元、10,459.47萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利主要由KW系列和WS系列微動(dòng)開(kāi)關(guān)構(gòu)成，合計(jì)貢獻(xiàn)毛利金額占比分別為83.87%、88.09%、86.89%。

報(bào)告期內(nèi)，東南電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為45.90%、42.25%和34.92%。

報(bào)告期內(nèi)，KW系列毛利率分別為41.91%、39.86%和33.00%；WS系列產(chǎn)品毛利率分別為67.87%、63.27%、51.15%；MS系列的毛利率分別為43.38%、37.86%和32.68%。

東南電子的微動(dòng)開(kāi)關(guān)產(chǎn)品毛利率明顯高于可比公司均值水平。2019年、2020年、2021年1-6月，微動(dòng)開(kāi)關(guān)毛利率分別為45.93%、42.81%、37.40%，可比公司主要產(chǎn)品毛利率均值分別為34.19%、34.26%、33.28%。

東南電子表示，2019年、2020年、2021年1-6月，公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率高于同行業(yè)公司均值，主要系公司與同行業(yè)公司在產(chǎn)品種類(lèi)、收入結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式等方面存在一定差異。

研發(fā)費(fèi)用率低于同行業(yè)可比公司均值

2019年、2020年、2021年，東南電子研發(fā)費(fèi)用分別為993.35萬(wàn)元、1096.66萬(wàn)元、1370.24萬(wàn)元，逐年增長(zhǎng)；研發(fā)費(fèi)用率分別為4.39%、4.36%、4.43%。

各期，同行業(yè)可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為5.97%、5.90%、5.44%。

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總體呈下降趨勢(shì)

2019年末、2020年末、2021年末，東南電子應(yīng)收賬款凈額分別為5868.27萬(wàn)元、8034.90萬(wàn)元、8023.43萬(wàn)元，整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。東南電子指出，主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入不斷增長(zhǎng)，使得各期末應(yīng)收賬款余額隨著當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入同步增長(zhǎng)。

東南電子表示，報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為4.12次/年、3.44次/年、3.57次/年。報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶、銷(xiāo)售政策和業(yè)務(wù)模式未發(fā)生較大變化，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總體呈下降趨勢(shì)，主要系各期末應(yīng)收賬款余額隨著當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入同步增長(zhǎng)，導(dǎo)致應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有所下降，不存在通過(guò)調(diào)節(jié)信用政策增加收入的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司客戶回款情況良好，不存在大額核銷(xiāo)應(yīng)收賬款的情況。

報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收款項(xiàng)融資及應(yīng)收賬款余額分別為9272.96萬(wàn)元、10,947.56萬(wàn)元和10,588.23萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為40.97%、43.49%和35.04%。

存貨逐年增加

報(bào)告期各期末，東南電子存貨賬面價(jià)值分別為4,051.03萬(wàn)元、5,678.35萬(wàn)元和7,335.02萬(wàn)元。東南電子表示，公司存貨逐年增加，主要原因?yàn)椋阂环矫妫镜匿N(xiāo)售訂單大幅增長(zhǎng)；另一方面，公司考慮到新冠疫情復(fù)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，為保證產(chǎn)品及時(shí)供貨和合理的材料采購(gòu)價(jià)格，提高了原材料和產(chǎn)成品的安全庫(kù)存量。

報(bào)告期內(nèi)，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.86次/年、2.90次/年和2.95次/年，未發(fā)生較大變化。

格力電器2021年退出公司前五大客戶行列

招股書(shū)顯示，2019年、2020年，珠海格力電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“格力電器”）分別是東南電子的第二大、第五大客戶，銷(xiāo)售收入分別為1341.71萬(wàn)元、943.04萬(wàn)元，占比分別為5.93%、3.75%。2021年，格力電器退出東南電子前五大客戶行列。

2022年3月27日，東南電子公布的《發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于第二輪審核問(wèn)詢函的回復(fù)（2021年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新版）》指出，格力電器系公司主要生產(chǎn)型直銷(xiāo)客戶之一。格力電器自2010年開(kāi)始與公司合作，其長(zhǎng)期向公司采購(gòu)微動(dòng)開(kāi)關(guān)及其他開(kāi)關(guān)產(chǎn)品，雙方保持十年以上穩(wěn)定且良好的合作關(guān)系，合作情況良好。

2019年至2021年，公司對(duì)格力電器的銷(xiāo)售收入呈下降趨勢(shì)，逐步退出公司前五大客戶，主要原因系公司客戶格力電器的采購(gòu)需求有所變化。

2016年11月在新三板掛牌 2019年2月摘牌

招股書(shū)顯示，2016年6月8日，東南電子召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票在全國(guó)中小股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》等議案。2016年6月23日，東南電子召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)上述議案。

2016年10月18日，公司取得全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《關(guān)于同意東南電子股份有限公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2016]7536號(hào)）。2016年11月1日，公司在全國(guó)中小股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)竞?jiǎn)稱(chēng)“東南電子”，證券代碼為839543。

2019年1月2日，東南電子召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。2019年1月18日，東南電子召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議通過(guò)上述議案。

2019年1月31日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具《關(guān)于同意東南電子股份有限公司股票終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函[2019]427號(hào)），同意公司股票自2019年2月13日起終止在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

標(biāo)簽：東南電子