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長(zhǎng)信基金2只債券QDII單月跌超5% 連續(xù)三季規(guī)模下降

2021-11-03 15:02:14 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月3日訊近期，受各國(guó)央行撤出或準(zhǔn)備撤出寬松政策的推動(dòng)，短期和長(zhǎng)期國(guó)債收益率之差一直在收窄，全球債市持續(xù)波動(dòng)。在此背景下，不少債券型QDII基金凈值遭遇下挫，數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)信基金旗下的長(zhǎng)信全球債券人民幣(004998)、長(zhǎng)信全球債券美元(004999)10月份分別虧損6.70%、5.30%。

從今年內(nèi)收益率來(lái)看，截至10月31日，長(zhǎng)信全球債券人民幣、長(zhǎng)信全球債券美元今年來(lái)分別虧損9.07%、7.14%。也就是說(shuō)，雖然這2只基金前三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)也欠佳，但10月份其凈值下跌幅度更加嚴(yán)重。

據(jù)三季報(bào)顯示，截至三季度末，上述基金73.54%的資產(chǎn)用于投資債券，前五大持倉(cāng)債券中除21國(guó)開(kāi)11外，其余全為境外債券。報(bào)告期末，所有持倉(cāng)債券中，有6只境外可轉(zhuǎn)換債券處于轉(zhuǎn)股期。

同時(shí)，投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為10.52%，前十大重倉(cāng)股分別是金科服務(wù)、比亞迪股份、百度集團(tuán)、Lithi、東岳集團(tuán)、騰訊控股、碧桂園服務(wù)、朝聚眼科、愛(ài)帝宮、美國(guó)雅寶。主要分布在港股及美股中的房地產(chǎn)、通信、醫(yī)藥等行業(yè)。

在季報(bào)中，長(zhǎng)信全球債券人民幣、長(zhǎng)信全球債券美元規(guī)模為合并披露。值得關(guān)注的是，今年前三個(gè)季度，其贖回份額數(shù)均大于申購(gòu)份額數(shù)，期末凈資產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度下滑。各季度末，其期末凈資產(chǎn)分別為8.19億元、4.97億元、2.64億元，環(huán)比分別下滑14.93%、39.36%、46.93%。

長(zhǎng)信全球債券人民幣、長(zhǎng)信全球債券美元的現(xiàn)任基金經(jīng)理是傅瑤純，其曾任職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、易唯思商務(wù)咨詢有限公司，2016年4月加入長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司，曾任國(guó)際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任職于國(guó)際業(yè)務(wù)部。

傅瑤純?cè)谌緢?bào)中表示，三季度其及時(shí)對(duì)持倉(cāng)作了完整的梳理，在前期就降低了整體地產(chǎn)板塊的配置，目前持倉(cāng)品種相對(duì)分散并聚焦于信用風(fēng)險(xiǎn)較低品種，同時(shí)將組合久期控制在了非常低的水平，有充足的流動(dòng)性去應(yīng)對(duì)市場(chǎng)并把握相應(yīng)的機(jī)會(huì)。

展望后市，傅瑤純認(rèn)為四季度中資美元債市場(chǎng)值得重點(diǎn)關(guān)注，從歷年來(lái)看，中資美元債在每年年底會(huì)進(jìn)入新一輪資金的建倉(cāng)期，過(guò)去四年每年年底均出現(xiàn)上漲行情，目前從地產(chǎn)板塊來(lái)看其認(rèn)為仍需謹(jǐn)慎對(duì)待，尤其是相關(guān)標(biāo)的，行業(yè)可能出現(xiàn)部分房企進(jìn)一步出清風(fēng)險(xiǎn)。但目前的價(jià)格已釋放較大風(fēng)險(xiǎn)，其中不乏一些優(yōu)質(zhì)標(biāo)的出現(xiàn)超跌現(xiàn)象，從中長(zhǎng)期的視角來(lái)看是一個(gè)非常好的配置時(shí)點(diǎn)。

標(biāo)簽：單月債券長(zhǎng)信